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18/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BJFLDM36

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012K82

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec UK Alpha Fund J GBP Acc (0P00012K82). Nossos dados do Investec UK Alpha Fund J GBP Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,02	100,02	0,00
Título	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,60	14,10
Índice Preço/Valor Contábil	2,32	1,96
Índice Preço/Vendas	1,22	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,05	9,24
Retorno com dividendos	2,94	3,52
Crescimento de lucros em 5 anos	8,52	9,18

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	24,21	14,23
Serviços Financeiros	13,73	20,38
Tecnologia	12,97	3,34
Saúde	11,42	10,97
Industriais	9,72	15,87
Materiais Básicos	8,80	6,90
Energia	8,13	9,13
Consumo Cíclico	6,81	9,99
Serviços de Comunicação	4,22	5,76

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diageo	GB0002374006	6,89	1.929,0	+0,81%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5,78	5.012,0	+0,60%
Lloyds Banking	GB0008706128	5,72	77,80	-0,51%
BP	GB0007980591	5,06	399,90	+0,67%
Unilever	GB00B10RZP78	4,72	51,40	-0,31%
BT Group	GB0030913577	4,22	197,95	+0,05%
J D Wetherspoon	GB0001638955	3,99	773,00	0,00%
HALEON	GB00BMX86B70	3,89	358,70	-0,03%
Wise	GB00BL9YR756	3,64	1.038,00	-2,72%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,35	238,00	-1,49%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec UK Special Situations Fund	709,7M	1,98	16,88	7,09
Investec American I Acc Net GBP	545,76M	-2,84	12,29	14,75
Investec American S Acc Net GBP	545,76M	-2,48	13,14	15,62
Investec American B Acc Net GBP	545,76M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	545,76M	-2,97	12,01	14,46

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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