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Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,24B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216586

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QRJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund G (0P00017QRJ). Nossos dados do Investec Value Fund G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,560	12,360	8,800
Ações	96,440	98,970	2,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,145	10,390
Índice Preço/Valor Contábil	0,833	1,608
Índice Preço/Vendas	0,405	1,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,392	7,257
Retorno com dividendos	5,151	4,002
Crescimento de lucros em 5 anos	6,714	12,113

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,370	20,215
Consumo Cíclico	19,300	14,108
Consumo Não-Cíclico	15,150	11,266
Serviços Financeiros	13,070	27,392
Energia	10,770	2,686
Serviços de Comunicação	7,270	13,716
Industriais	6,810	4,421
Tecnologia	3,270	4,239
Saúde	1,310	3,845
Imóveis	0,520	2,847
Utilidades	0,160	0,469

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,77	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	10,40	17.052	+0,68%
AECI	ZAE000000220	6,76	9.807	-1,64%
Brait	LU0011857645	5,81	218	+1,40%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5,71	18.356	+1,30%
Absa	ZAE000255915	4,86	17.360	-0,46%
Italtile	ZAE000099123	4,41	1.042	+0,19%
Datatec	ZAE000017745	4,21	6.250	-1,01%
Pan African Resources	GB0004300496	4,16	51,60	+1,38%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,02	754	+0,40%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund D	93,76B	7,08	12,46	7,64
Investec Opportunity Fund C	93,76B	7,30	12,93	7,95
Investec Opportunity Fund Z	93,76B	9,09	16,13	10,88
Investec Opportunity Fund R	93,76B	8,46	14,78	9,51
Investec Opportunity Fund B	93,76B	7,76	13,89	8,94

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.240,4	-19,4	-0,31%
US 30	44.242,5	-129,0	-0,29%
S&P 500 VIX	17,44	+1,04	+6,34%
Bitcoin Futuro	121.847,5	+3.142,5	+2,65%
Índice Dólar	97,562	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	71,36	+1,00	+1,42%
Petróleo WTI	69,50	+1,05	+1,53%
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Açúcar NY nº11	16,56	-0,01	-0,06%

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EUR/Dólar	1,1688	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,41	-0,01	-0,01%
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GBP/BRL	7,4946	-0,0127	-0,17%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Aberdeen Standard.	19,557	-0,036	-0,18%
Neuberger Berman .	9,420	-0,010	-0,11%
UTI Liquid Fund C.	1.053,469	+0,156	+0,01%
COLSC	1.045,96	+6,98	+0,67%