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Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ)

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26,692 -0,060 -0,21%

28/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,12B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216586

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QRJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund G (0P00017QRJ). Nossos dados do Investec Value Fund G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,830	57,390	51,560
Ações	93,410	95,920	2,510
Título	0,020	0,020	0,000
Outros	0,750	0,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,495	9,903
Índice Preço/Valor Contábil	0,709	1,445
Índice Preço/Vendas	0,303	1,005
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,079	6,116
Retorno com dividendos	5,825	4,873
Crescimento de lucros em 5 anos	7,376	10,994

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	25,280	11,467
Materiais Básicos	20,440	21,679
Industriais	15,660	4,853
Serviços Financeiros	13,440	25,001
Serviços de Comunicação	8,180	15,837
Consumo Cíclico	7,370	11,254
Tecnologia	5,450	4,547
Energia	1,700	2,715
Saúde	1,680	4,583
Imóveis	0,630	2,606
Utilidades	0,160	0,540

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	36,47	-	-
Tiger Brands	ZAE000071080	9,61	19.897	+1,52%
Reunert	ZAE000057428	8,03	7.024	+0,37%
Sappi Ltd	ZAE000006284	5,93	4.854	+0,37%
Caxton	ZAE000043345	3,88	1.018	+0,10%
Pan African Resources	GB0004300496	3,71	26,05	-2,43%
Brait	LU0011857645	3,61	88	-1,12%
Datatec	ZAE000017745	3,04	3.750	-1,50%
Altron	ZAE000191342	3,00	1.311	-6,36%
Lewis	ZAE000058236	1,65	5.650	-0,26%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund F	80,16B	2,76	10,71	9,33
Investec Opportunity Fund R	80,16B	2,53	9,89	8,41
Investec Opportunity Fund B	80,16B	2,23	9,28	7,90
Investec Opportunity Fund A	80,16B	2,22	9,28	7,91
Investec Opportunity Fund H	80,16B	2,42	9,77	8,40

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
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Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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