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Ninety One Value Fund G (0P00017QRJ)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,22B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216586

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QRJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund G (0P00017QRJ). Nossos dados do Investec Value Fund G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,560	12,360	8,800
Ações	96,440	98,970	2,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,145	10,326
Índice Preço/Valor Contábil	0,833	1,603
Índice Preço/Vendas	0,405	1,095
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,392	7,254
Retorno com dividendos	5,151	4,007
Crescimento de lucros em 5 anos	6,714	12,250

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,370	19,924
Consumo Cíclico	19,300	12,856
Consumo Não-Cíclico	15,150	11,267
Serviços Financeiros	13,070	27,314
Energia	10,770	2,681
Serviços de Comunicação	7,270	15,342
Industriais	6,810	4,463
Tecnologia	3,270	4,320
Saúde	1,310	3,924
Imóveis	0,520	2,845
Utilidades	0,160	0,525

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,77	-	-
Exxaro Resources	ZAE000084992	10,40	14.836	+0,88%
AECI	ZAE000000220	6,76	10.265	-0,31%
Brait	LU0011857645	5,81	210	0,00%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5,71	15.260	-1,71%
Absa	ZAE000255915	4,86	16.803	-1,34%
Italtile	ZAE000099123	4,41	1.021	-1,92%
Datatec	ZAE000017745	4,21	6.320	+2,91%
Pan African Resources	GB0004300496	4,16	44,20	-3,07%
Tsogo Sun	ZAE000273116	3,02	814	-0,12%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund D	91,14B	4,48	10,50	7,12
Investec Opportunity Fund C	91,14B	4,66	10,96	7,43
Investec Opportunity Fund Z	91,14B	5,75	13,99	10,32
Investec Opportunity Fund E	91,14B	5,35	12,67	8,95
Investec Opportunity Fund F	91,14B	5,49	13,42	9,86

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US 30	42.050,4	-90,0	-0,21%
S&P 500 VIX	18,63	+0,41	+2,25%
Bitcoin Futuro	103.680,0	-1.350,0	-1,29%
Índice Dólar	100,950	+0,124	+0,12%

Petróleo Brent	65,69	-0,94	-1,41%
Petróleo WTI	62,80	-0,87	-1,37%
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Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

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EUR/BRL	6,2933	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1168	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	146,80	-0,69	-0,47%
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GBP/BRL	7,4688	+0,0086	+0,12%
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