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Ninety One Worldwide Flexible Fund E (0P00017QRD)

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04/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 821,68M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216115

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QRD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Worldwide Flexible Fund E (0P00017QRD). Nossos dados do Investec Worldwide Flexible Fund E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,800	4,990	1,190
Ações	80,370	80,370	0,000
Título	12,770	12,770	0,000
Outros	3,060	3,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,864	12,824
Índice Preço/Valor Contábil	2,201	2,054
Índice Preço/Vendas	1,368	1,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,575	8,864
Retorno com dividendos	2,491	3,571
Crescimento de lucros em 5 anos	13,819	10,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,420	22,198
Consumo Cíclico	15,580	13,820
Serviços de Comunicação	14,350	12,185
Tecnologia	13,010	10,302
Materiais Básicos	10,750	11,788
Industriais	8,710	7,380
Saúde	5,340	6,447
Imóveis	3,490	9,252
Consumo Não-Cíclico	3,190	9,325
Utilidades	1,540	1,252
Energia	0,610	3,333

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Emerging Companies Fund Z	ZAE000085544	5,07	16,353	+0,21%
Naspers	ZAE000325783	4,43	535.174	+2,99%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3,24	-	-
NewGold	ZAE000060067	3,06	55.690	+0,40%
Amazon.com	US0231351067	2,55	207.23	+0.74%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2,34	7.450	+0,59%
Microsoft	US5949181045	2,06	463.87	+0.19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,88	950,00	+0,42%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,73	97,89	+0,35%
Capitec Bank	ZAE000035861	1,64	344.696	+0,59%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund C	91,52B	4,66	10,96	7,43
Investec Opportunity Fund Z	91,52B	5,75	13,99	10,32
Investec Opportunity Fund E	91,52B	5,35	12,67	8,95
Investec Opportunity Fund F	91,52B	5,49	13,42	9,86
Investec Opportunity Fund R	91,52B	5,35	12,67	8,96

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.415,5	-12,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
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Índice Dólar	98,880	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,77	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	62,67	-0,18	-0,29%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

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EUR/Dólar	1,1407	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	143,15	+0,38	+0,27%
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GBP/BRL	7,6293	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,1184	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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STABILITAS Pacifi.	324,160	-0,230	-0,07%
Nordea 1 - Global.	1.606,226	+15,049	+0,95%