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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000WK1)

Irlanda

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0032876397

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WK1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P00000WK1). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	175,930	192,520	16,590
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000
Outros	0,260	0,470	0,210

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	14,252
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,629
Índice Preço/Vendas	0,791	0,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	6,985
Retorno com dividendos	5,064	4,099
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,960

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,505	14,576
Corporativo	71,311	68,663
Derivativo	18,675	51,800
Securitizado	23,190	4,037
Não alocado	-75,565	16,964
Municipal	0,406	0,253

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,792

Nº de participações vendidas: 212

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	5,38	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	4,69	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,08	100,12	0,00%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,07	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,79	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,69	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,60	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,16	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,12	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	84,36B	3,72	3,87	1,17
Income Fund E Acc EUR Hedged	84,36B	3,94	4,31	1,57
Income Fund E Inc EUR Hedged	84,36B	3,93	4,30	1,57
Income Fund Institutional Acc EUR H	84,36B	4,40	5,26	2,50
Income Fund Institutional Inc EUR H	84,36B	4,37	5,21	2,49

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Ibovespa Futuros	133.270	-910	-0,68%
US 500	6.388,8	+0,2	+0,00%
US 30	44.869,6	-32,3	-0,07%
S&P 500 VIX	15,30	+0,37	+2,48%
Bitcoin Futuro	119.180,0	-425,0	-0,36%
Índice Dólar	98,142	+0,743	+0,76%

Petróleo Brent	68,96	+1,30	+1,92%
Petróleo WTI	66,34	+1,18	+1,81%
Café Contrato C	301,73	+4,18	+1,40%
Soja Chicago	993,50	-7,50	-0,75%
Cacau NY	8.392,00	+63,00	+0,76%
Ouro	3.369,95	-22,55	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,18	+1,10%

Dólar/BRL	5,5905	+0,0277	+0,50%
EUR/BRL	6,4977	-0,0347	-0,53%
EUR/Dólar	1,1627	-0,0115	-0,98%
Dólar/JPY	148,41	+0,74	+0,50%
GBP/Dólar	1,3407	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,4948	+0,0255	+0,34%
CAD/BRL	4,0774	+0,0172	+0,42%

Petrobras PN	32,24	+0,26	+0,81%
Vale ON	55,00	-0,70	-1,26%
Casas Bahia ON	2,98	-0,03	-1,00%
Magazine Luiza ON	7,37	-0,13	-1,73%
IRB Brasil ON	44,58	-0,02	-0,04%
Oi ON	0,50	0,00	0,00%
Weg ON	36,26	+0,26	+0,73%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO Funds: Glob.	18,920	+0,020	+0,11%
AmMalaysia Equity	1,904	-0,007	-0,36%
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MOLP	32,90	0,00	0,00%
JPY/NPR	0,9341	-0,0034	-0,37%
Mercer Euro Nomin.	99,220	-0,250	-0,25%
DUSIT	8,50	0,00	0,00%