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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00006450)

Irlanda

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10/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B063CF11

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006450

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P00006450). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	175,930	192,520	16,590
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000
Outros	0,260	0,470	0,210

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	13,263
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,627
Índice Preço/Vendas	0,791	0,745
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	6,612
Retorno com dividendos	5,064	4,051
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,764

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,505	16,263
Corporativo	71,311	71,014
Derivativo	18,675	50,421
Securitizado	23,190	3,847
Não alocado	-75,565	19,760
Municipal	0,406	0,252

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,792

Nº de participações vendidas: 212

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	5,38	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	4,69	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,08	100,30	+0,06%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,07	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,79	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,69	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,60	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,16	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,12	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	83,25B	2,00	1,94	0,91
Income Fund E Acc EUR Hedged	83,25B	2,16	2,34	1,31
Income Fund E Inc EUR Hedged	83,25B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	83,25B	2,54	3,26	2,22
Income Fund Institutional Inc EUR H	83,25B	2,50	3,24	2,22

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Ibovespa	136.436	+737	+0,54%
Ibovespa Futuros	136.869	+667	+0,49%
US 500	6.030,9	-7,9	-0,13%
US 30	42.784,5	-82,4	-0,19%
S&P 500 VIX	16,95	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	109.542,5	-912,5	-0,83%
Índice Dólar	99,012	-0,058	-0,06%

Petróleo Brent	67,79	+0,92	+1,38%
Petróleo WTI	66,09	+1,11	+1,71%
Café Contrato C	355,00	-0,05	-0,01%
Soja Chicago	1.061,00	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.431,50	-170,50	-1,78%
Ouro	3.358,37	+14,97	+0,45%
Açúcar NY nº11	16,51	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,5774	+0,0035	+0,06%
EUR/BRL	6,3735	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1437	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	145,24	+0,38	+0,26%
GBP/Dólar	1,3497	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5130	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0755	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	30,05	+0,88	+3,02%
Vale ON	53,65	+0,36	+0,68%
Casas Bahia ON	3,98	-0,06	-1,49%
Magazine Luiza ON	9,50	+0,02	+0,21%
IRB Brasil ON	50,28	+0,23	+0,46%
Oi ON	0,71	+0,05	+7,58%
Weg ON	42,30	-0,54	-1,26%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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iShares US Indust.	2.387,54	0,00	0,00%
Alpha Drive Europ.	73.731,383	+158,080	+0,21%
SEB Listed Privat.	495,772	+7,526	+1,54%
Skandia Norden	372,760	+0,460	+0,12%