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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00006450)

Irlanda

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B063CF11

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006450

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P00006450). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	175,930	192,520	16,590
Conversíveis	0,120	0,120	0,000
Preferenciais	0,430	0,430	0,000
Outros	0,260	0,470	0,210

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,544	13,263
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	1,627
Índice Preço/Vendas	0,791	0,745
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,276	6,612
Retorno com dividendos	5,064	4,051
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,764

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,505	16,263
Corporativo	71,311	71,014
Derivativo	18,675	50,421
Securitizado	23,190	3,847
Não alocado	-75,565	19,760
Municipal	0,406	0,252

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,792

Nº de participações vendidas: 212

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	5,38	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	4,69	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,08	100,19	-0,01%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	3,07	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,79	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,69	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,60	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,16	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,12	-	-
Government National Mortgage Association 3%	-	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	83,25B	1,92	1,91	0,90
IE00BQQ1HQ34	83,25B	2,00	1,94	0,91
Income Fund E Acc EUR Hedged	83,25B	2,16	2,34	1,31
Income Fund E Inc EUR Hedged	83,25B	2,13	2,33	1,31
Income Fund Institutional Acc EUR H	83,25B	2,54	3,26	2,22

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.004,4	+4,1	+0,07%
US 30	42.796,0	+33,4	+0,08%
S&P 500 VIX	17,61	+0,84	+5,01%
Bitcoin Futuro	107.867,5	+2.207,5	+2,09%
Índice Dólar	98,862	-0,280	-0,28%

Petróleo Brent	66,76	+0,29	+0,44%
Petróleo WTI	64,86	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	359,33	+1,28	+0,36%
Soja Chicago	1.058,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	10.115,00	-144,00	-1,40%
Ouro	3.338,52	-8,08	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,66	+0,17	+1,03%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3573	+0,0224	+0,35%
EUR/Dólar	1,1425	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	144,08	-0,79	-0,55%
GBP/Dólar	1,3573	+0,0048	+0,35%
GBP/BRL	7,5513	+0,0306	+0,41%
CAD/BRL	4,0661	+0,0059	+0,15%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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SULAMÉRICA DURATI.	25,434	+0,016	+0,06%
Melisron Ltd .65 .	109,84	0,00	0,00%
Swedbank Robur Tr.	445,920	-1,340	-0,30%
BRESSER HEDGE FUN.	11,874	-0,006	-0,05%
Sydinvest Europa .	108,480	+0,450	+0,42%