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Pimco Gis Global Investment Grade Credit Fund Investor Usd Accumulation (0P00005XMV)

Irlanda

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25/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B05K1Q71

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XMV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P00005XMV). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	135,490	145,760	10,270
Conversíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,420	0,420	0,000
Outros	0,370	0,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	23,942
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,075
Índice Preço/Vendas	0,825	0,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	7,052
Retorno com dividendos	10,179	5,666
Crescimento de lucros em 5 anos	-	16,522

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,815	73,874
Derivativo	6,683	54,071
Governo	28,886	13,819
Securitizado	20,409	5,151
Não alocado	-36,501	12,318
Municipal	0,361	0,281

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,816

Nº de participações vendidas: 172

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3,02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,82	100,01	-0,03%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2,70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1,25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1,19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06

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US 500	5.987,3	-0,1	0,00%
US 30	44.719,9	-16,7	-0,04%
S&P 500 VIX	14,60	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	95.525,0	+1.005,0	+1,06%
Índice Dólar	107,084	+0,314	+0,29%

Petróleo Brent	72,59	+0,11	+0,15%
Petróleo WTI	69,09	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	308,35	+1,82	+0,59%
Soja Chicago	983,62	-2,63	-0,27%
Cacau NY	8.979,00	-106,00	-1,17%
Ouro	2.646,50	+3,90	+0,15%
Açúcar NY nº11	21,15	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,7983	-0,0004	0,00%
EUR/BRL	6,0753	-0,0111	-0,18%
EUR/Dólar	1,0478	-0,0016	-0,15%
Dólar/JPY	154,10	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,2548	-0,0019	-0,15%
GBP/BRL	7,2780	-0,0090	-0,12%
CAD/BRL	4,1079	-0,0380	-0,92%

Petrobras PN	39,18	-0,24	-0,61%
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IRB Brasil ON	39,75	+0,32	+0,81%
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