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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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20/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ZY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nossos dados do INVL Baltic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,590	2,590
Ações	94,280	94,280
Título	3,130	3,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,340	8,480
Índice Preço/Valor Contábil	0,737	0,990
Índice Preço/Vendas	0,330	0,936
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,393	4,309
Retorno com dividendos	5,702	5,197
Crescimento de lucros em 5 anos	3,665	10,960

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,460	9,436
Serviços Financeiros	29,000	42,421
Consumo Não-Cíclico	13,260	6,669
Consumo Cíclico	11,640	9,571
Utilidades	11,610	6,431
Materiais Básicos	5,030	4,882

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	9,22	-	-
Akola AB	LT0000128092	9,20	1,1650	0,00%
Tallink Grupp	EE3100004466	8,88	0,5970	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,53	0,776	0,00%
Apranga APB	LT0000102337	4,85	3,005	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,75	1,030	0,00%
Merko Ehitus	EE3100098328	4,71	21,100	-1,63%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,58	8,140	0,00%
Vienna insurance group	AT0000908504	4,57	31,300	+0,81%
LHV Group AS	EE3100102203	4,39	-	-

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