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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ZY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nossos dados do INVL Baltic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,770	3,770
Ações	93,090	93,090
Título	3,140	3,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,208	8,423
Índice Preço/Valor Contábil	0,722	0,989
Índice Preço/Vendas	0,331	0,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,332	4,233
Retorno com dividendos	5,877	5,135
Crescimento de lucros em 5 anos	2,190	10,234

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,900	42,265
Industriais	28,130	9,461
Consumo Não-Cíclico	13,910	6,722
Consumo Cíclico	11,550	9,548
Utilidades	11,540	6,466
Materiais Básicos	4,970	4,888

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akola AB	LT0000128092	9,36	1,1150	0,00%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	9,01	-	-
Tallink Grupp	EE3100004466	8,75	0,5970	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,67	0,700	0,00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,83	8,420	0,00%
Apranga APB	LT0000102337	4,76	2,895	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,63	1,060	0,00%
PZU SA	PLPZU0000011	4,61	46,10	-1,83%
LHV Group AS	EE3100102203	4,58	-	-
Vienna insurance group	AT0000908504	4,44	30,100	0,00%

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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

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