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Artea Baltic Fund (0P00007ZY1)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ZY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nossos dados do INVL Baltic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,780	7,780	0,000
Ações	92,220	92,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,011	8,775
Índice Preço/Valor Contábil	0,901	1,018
Índice Preço/Vendas	0,392	0,995
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,689	4,575
Retorno com dividendos	5,243	5,163
Crescimento de lucros em 5 anos	3,398	10,622

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,340	43,102
Industriais	28,280	9,993
Consumo Cíclico	9,570	9,380
Utilidades	9,370	5,820
Consumo Não-Cíclico	9,080	6,639
Serviços de Comunicação	4,840	7,728
Materiais Básicos	4,520	5,069

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akola AB	LT0000128092	9,54	1,5350	0,00%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	8,64	-	-
Artea bankas AB	LT0000102253	8,24	0,719	-3,88%
Tallink Grupp	EE3100004466	6,81	0,6380	0,00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	5,04	11,650	0,00%
LHV	EE3100102203	4,70	3,76	-0,27%
Merko Ehitus	EE3100098328	4,54	32,700	+1,71%
Telia Lietuva	LT0000123911	4,47	1,505	-0,99%
PST AB	LT0000101446	4,21	0,6600	0,00%
Apranga APB	LT0000102337	4,19	2,810	0,00%

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.500,0	+715,0	+0,66%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
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GBP/BRL	7,5137	+0,0016	+0,02%
CAD/BRL	4,0057	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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