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Artea Baltic Fund (0P00007ZY1)

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17/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ZY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nossos dados do INVL Baltic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,780	7,780	0,000
Ações	92,220	92,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,011	8,776
Índice Preço/Valor Contábil	0,901	1,021
Índice Preço/Vendas	0,392	0,996
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,689	4,582
Retorno com dividendos	5,243	5,136
Crescimento de lucros em 5 anos	3,398	10,582

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,340	43,218
Industriais	28,280	9,925
Consumo Cíclico	9,570	9,335
Utilidades	9,370	5,789
Consumo Não-Cíclico	9,080	6,734
Serviços de Comunicação	4,840	7,740
Materiais Básicos	4,520	5,060

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akola AB	LT0000128092	9,54	1,2800	+0,39%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	8,64	-	-
Artea bankas AB	LT0000102253	8,24	0,700	0,00%
Tallink Grupp	EE3100004466	6,81	0,6070	0,00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	5,04	10,600	-1,40%
LHV	EE3100102203	4,70	3,62	-0,41%
Merko Ehitus	EE3100098328	4,54	29,550	0,00%
Telia Lietuva	LT0000123911	4,47	1,590	0,00%
PST AB	LT0000101446	4,21	0,6600	0,00%
Apranga APB	LT0000102337	4,19	2,820	0,00%

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.310,0	+13,2	+0,21%
US 30	44.430,0	+87,8	+0,20%
S&P 500 VIX	16,88	+0,47	+2,86%
Bitcoin Futuro	119.380,0	+830,0	+0,70%
Índice Dólar	97,760	-0,438	-0,45%

Petróleo Brent	69,06	-0,22	-0,32%
Petróleo WTI	65,93	-0,12	-0,18%
Café Contrato C	300,65	-2,95	-0,97%
Soja Chicago	1.019,25	-7,75	-0,75%
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Ouro	3.384,12	+25,82	+0,77%
Açúcar NY nº11	16,50	-0,32	-1,90%

Dólar/BRL	5,5894	+0,0109	+0,20%
EUR/BRL	6,5062	+0,0200	+0,31%
EUR/Dólar	1,1667	+0,0041	+0,35%
Dólar/JPY	147,45	-1,38	-0,93%
GBP/Dólar	1,3476	+0,0067	+0,50%
GBP/BRL	7,5254	+0,0460	+0,62%
CAD/BRL	4,0787	+0,0134	+0,33%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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Nordnet Indeksfon.	261,990	+1,650	+0,63%
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Ausbil 130/30 Foc.	1,592	+0,025	+1,62%