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Artea Baltic Fund (0P00007ZY1)

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07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ZY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nossos dados do INVL Baltic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,490	14,490	0,000
Ações	85,520	85,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,164	8,888
Índice Preço/Valor Contábil	0,887	1,023
Índice Preço/Vendas	0,397	1,001
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,655	4,594
Retorno com dividendos	5,441	5,119
Crescimento de lucros em 5 anos	3,294	10,566

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,280	43,394
Industriais	28,770	9,917
Utilidades	10,400	5,866
Consumo Cíclico	10,360	9,326
Materiais Básicos	5,220	5,099
Serviços de Comunicação	5,210	7,696
Consumo Não-Cíclico	3,770	6,536

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akola AB	LT0000128092	9,34	1,3500	0,00%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	8,24	-	-
Artea bankas AB	LT0000102253	7,81	0,705	0,00%
Tallink Grupp	EE3100004466	5,67	0,5930	0,00%
Merko Ehitus	EE3100098328	4,48	28,950	0,00%
LHV	EE3100102203	4,47	3,54	-0,56%
Grigeo AB	LT0000102030	4,46	1,135	0,00%
Telia Lietuva	LT0000123911	4,45	1,580	0,00%
Apranga APB	LT0000102337	4,41	2,860	0,00%
Coop Pank	EE3100007857	4,23	1,94	-0,21%

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.400,5	+11,0	+0,17%
US 30	44.308,0	+131,9	+0,30%
S&P 500 VIX	15,78	+0,63	+4,16%
Bitcoin Futuro	120.860,0	+2.255,0	+1,90%
Índice Dólar	98,275	+0,266	+0,27%

Petróleo Brent	66,90	+0,31	+0,47%
Petróleo WTI	64,17	+0,29	+0,45%
Café Contrato C	313,08	+3,73	+1,21%
Soja Chicago	1.007,88	+20,88	+2,11%
Cacau NY	9.087,50	+561,50	+6,59%
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Açúcar NY nº11	16,34	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1625	-0,0015	-0,13%
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CAD/BRL	3,9433	-0,0066	-0,17%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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VIC MULTIMERCADO .	13,380	+0,007	+0,06%
Sydinvest Vækstor.	117,450	+0,020	+0,02%
Sabadell Asia Eme.	18,08	+0,13	+0,74%
TBRD	1,710	+0,020	+1,18%