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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ZY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nossos dados do INVL Baltic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,360	6,360	0,000
Ações	93,640	93,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,910	8,613
Índice Preço/Valor Contábil	0,839	1,014
Índice Preço/Vendas	0,361	0,974
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,712	4,672
Retorno com dividendos	5,333	5,183
Crescimento de lucros em 5 anos	3,943	10,983

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,960	9,674
Serviços Financeiros	29,030	42,347
Consumo Cíclico	10,930	9,453
Consumo Não-Cíclico	10,420	6,856
Utilidades	10,220	5,893
Materiais Básicos	4,780	4,846
Serviços de Comunicação	4,660	7,993

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akola AB	LT0000128092	9,36	1,3450	-0,37%
Tallink Grupp	EE3100004466	8,89	0,6290	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,68	0,759	-10,50%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	6,67	-	-
Merko Ehitus	EE3100098328	4,60	25,650	-0,97%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,51	9,420	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,48	1,085	0,00%
LHV Group AS	EE3100102203	4,46	-	-
Apranga APB	LT0000102337	4,44	3,000	+1,69%
Telia Lietuva	LT0000123911	4,36	1,515	-0,66%

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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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