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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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07/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ZY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nossos dados do INVL Baltic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,210	5,210
Ações	91,910	91,910
Título	2,870	2,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,847	8,619
Índice Preço/Valor Contábil	0,797	1,001
Índice Preço/Vendas	0,349	0,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,603	4,637
Retorno com dividendos	5,388	5,241
Crescimento de lucros em 5 anos	3,966	10,986

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,370	9,678
Serviços Financeiros	30,140	42,418
Consumo Cíclico	11,820	9,452
Consumo Não-Cíclico	11,810	6,962
Utilidades	10,990	5,959
Materiais Básicos	4,870	4,862

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tallink Grupp	EE3100004466	9,12	0,6300	0,00%
Akola AB	LT0000128092	8,95	1,1650	0,00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8,86	0,810	+0,25%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	7,07	-	-
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,56	9,440	0,00%
Vienna insurance group	AT0000908504	4,53	36,700	+0,14%
Merko Ehitus	EE3100098328	4,53	24,150	-0,21%
Inter Cars	PLINTCS00010	4,52	545,00	-0,73%
Apranga APB	LT0000102337	4,49	3,025	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,47	1,115	0,00%

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