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Artea Baltic Fund (0P00007ZY1)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ZY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nossos dados do INVL Baltic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,430	7,430	0,000
Ações	92,570	92,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,596	8,656
Índice Preço/Valor Contábil	0,877	1,014
Índice Preço/Vendas	0,372	0,984
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,697	4,688
Retorno com dividendos	5,249	5,155
Crescimento de lucros em 5 anos	3,491	10,759

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,630	42,797
Industriais	28,850	9,888
Utilidades	10,730	5,733
Consumo Cíclico	10,570	9,443
Consumo Não-Cíclico	9,520	6,826
Serviços de Comunicação	4,850	7,658
Materiais Básicos	4,840	4,977

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Akola AB	LT0000128092	8,74	1,5350	0,00%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	8,29	-	-
Tallink Grupp	EE3100004466	8,12	0,6720	0,00%
Artea bankas AB	LT0000102253	7,97	0,730	0,00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	5,12	11,950	0,00%
Merko Ehitus	EE3100098328	4,51	31,450	0,00%
Telia Lietuva	LT0000123911	4,49	1,500	0,00%
Grigeo AB	LT0000102030	4,48	1,085	0,00%
Apranga APB	LT0000102337	4,41	2,810	0,00%
LHV	EE3100102203	4,35	3,78	0,00%

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US 30	42.732,5	-30,1	-0,07%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.360,0	+700,0	+0,66%
Índice Dólar	99,10	-0,05	-0,05%

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Petróleo WTI	64,69	+0,11	+0,17%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1403	+0,0008	+0,07%
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CAD/BRL	4,0587	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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