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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007ZY1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVL Baltic Fund (0P00007ZY1). Nossos dados do INVL Baltic Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,740	6,740	0,000
Ações	93,260	93,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,183	8,659
Índice Preço/Valor Contábil	0,847	1,018
Índice Preço/Vendas	0,359	0,985
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,634	4,641
Retorno com dividendos	5,389	5,116
Crescimento de lucros em 5 anos	3,768	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,450	9,882
Serviços Financeiros	29,090	42,740
Utilidades	11,050	5,795
Consumo Cíclico	10,570	9,421
Consumo Não-Cíclico	9,340	6,822
Materiais Básicos	4,790	4,988
Serviços de Comunicação	4,700	7,656

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tallink Grupp	EE3100004466	8,97	0,6270	0,00%
Akola AB	LT0000128092	8,90	1,3400	0,00%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	8,68	-	-
Artea bankas AB	LT0000102253	8,65	0,742	-1,20%
Merko Ehitus	EE3100098328	4,63	27,350	+0,74%
LHV Group AS	EE3100102203	4,59	-	-
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4,50	11,300	+4,63%
Grigeo AB	LT0000102030	4,47	1,085	0,00%
Apranga APB	LT0000102337	4,46	3,080	+2,67%
Telia Lietuva	LT0000123911	4,39	1,590	+0,32%

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US 30	41.257,9	-110,7	-0,27%
S&P 500 VIX	22,10	-0,38	-1,69%
Bitcoin Futuro	103.352,5	+197,5	+0,19%
Índice Dólar	100,240	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	63,92	+1,08	+1,72%
Petróleo WTI	61,01	+1,10	+1,84%
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Soja Chicago	1.052,25	+7,25	+0,69%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.334,49	+28,49	+0,86%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6630	+0,0026	+0,05%
EUR/BRL	6,3613	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1250	+0,0022	+0,20%
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CAD/BRL	4,0645	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,00	+0,29	+0,94%
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Casas Bahia ON	4,75	-0,43	-8,30%
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