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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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63,823 +0,151 +0,24%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: INVL Asset Management

ISIN: LTIF00000096

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00007ZY1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00007ZY1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Invl Baltic Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.05.2025	63,823	63,823	63,823	63,673	0,24%
07.05.2025	63,673	63,673	63,673	63,673	0,30%
06.05.2025	63,481	63,481	63,481	63,475	0,01%
05.05.2025	63,475	63,475	63,475	63,183	0,46%
02.05.2025	63,183	63,183	63,183	63,183	0,82%
30.04.2025	62,668	62,668	62,668	62,668	-0,03%
29.04.2025	62,690	62,690	62,758	62,690	-0,11%
28.04.2025	62,758	62,758	62,758	62,758	0,19%
25.04.2025	62,640	62,640	62,640	62,640	0,55%
24.04.2025	62,297	62,297	62,297	62,297	-0,01%
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22.04.2025	61,668	61,668	61,668	61,668	0,19%
18.04.2025	61,548	61,548	61,554	61,548	-0,01%
17.04.2025	61,554	61,554	61,554	61,554	0,08%
16.04.2025	61,502	61,502	61,502	61,502	-0,27%
15.04.2025	61,669	61,669	61,669	61,669	0,05%
14.04.2025	61,636	61,636	61,636	61,022	1,01%
11.04.2025	61,022	61,022	61,022	61,000	0,04%
10.04.2025	61,000	61,000	61,000	59,817	1,98%
09.04.2025	59,817	59,817	61,005	59,817	-1,95%

Alta: 63,823

Baixa: 59,817

Diferença: 4,006

Média: 62,221

Var%: 4,619

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Baring Global Eme.	60,970	+0,170	+0,28%
DNB Norden Indeks.	176,928	+1,310	+0,75%
UBAM Swiss Equi.	141,570	-1,090	-0,76%
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