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Ip Diversified Income Fund Of Funds A1 (0P0000OM78)

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Dados históricos de IP Diversified Income Fund of Funds A1, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1,594 +0,004 +0,24%

28/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,62M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000140919

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OM78

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IP Diversified Income Fund of Funds A1 (0P0000OM78). Nossos dados do IP Diversified Income Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,970	32,080	0,110
Ações	22,380	22,440	0,060
Título	31,090	31,090	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000
Outros	14,430	14,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,371	12,157
Índice Preço/Valor Contábil	1,389	1,630
Índice Preço/Vendas	1,158	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,142	8,890
Retorno com dividendos	4,769	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	12,754	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	25,860	11,832
Imóveis	17,120	19,812
Serviços Financeiros	14,270	21,380
Consumo Cíclico	8,890	11,187
Serviços de Comunicação	8,750	10,241
Consumo Não-Cíclico	6,530	9,268
Industriais	6,010	6,074
Saúde	5,970	5,575
Tecnologia	4,230	9,018
Energia	1,440	2,316
Utilidades	0,920	1,298

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IP Interest Plus Fund	ZAE000139010	38,96	1,011	0,02%
IP Active Beta Fund A	ZAE000183901	33,20	17,482	+0,25%
MitonOptimal Intl Mgd Flex I Cl Fd $	GG00B3T97968	6,65	-	-
Marriott Core Income Fund C	ZAE000180824	4,79	1,141	0,00%
Visio BCI Unconstrained Fixed Intst C	-	4,41	-	-
Northstar SCI Income B	ZAE000199576	3,58	-	-
FNB Govt Inflation Linked Bd ETF	-	3,12	-	-
Marriott Property Income C	-	1,80	-	-
Excelsia Equity 27Four A4	-	1,31	-	-
IP Foreign Flexible Feeder Fund A1	ZAE000154605	1,04	4,752	+0,10%

Principais fundos de ações por IP Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,61B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,11M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,62B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,62B	-3,60	17,25	14,90
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,62B	-3,92	16,04	13,81

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Ibovespa	135.827	-409	-0,30%
Ibovespa Futuros	136.405	-505	-0,37%
US 500	6.008,7	+69,4	+1,17%
US 30	42.768,5	+448,8	+1,06%
S&P 500 VIX	16,90	-1,58	-8,55%
Bitcoin Futuro	105.050,0	+4.170,0	+4,13%
Índice Dólar	99,157	+0,453	+0,46%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,75	+1,38	+2,18%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.339,70	-35,40	-1,05%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5615	-0,0270	-0,48%
EUR/BRL	6,3412	-0,0527	-0,82%
EUR/Dólar	1,1396	-0,0048	-0,42%
Dólar/JPY	144,87	+1,42	+0,99%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0049	-0,36%
GBP/BRL	7,5260	-0,0565	-0,75%
CAD/BRL	4,0610	-0,0250	-0,61%

Petrobras PN	29,66	+0,30	+1,02%
Vale ON	52,78	-0,13	-0,25%
Casas Bahia ON	4,16	+0,14	+3,48%
Magazine Luiza ON	9,63	-0,43	-4,27%
IRB Brasil ON	50,10	-0,63	-1,24%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,66	+0,12	+0,28%

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Lord Abbett Affil.	19,29	-0,01	-0,05%
PineBridge Financ.	10.260,630	-1,370	-0,01%
Tata Motors Finan.	100,017	0,000	0,00%
SJNK Foreign Bond.	10.264,000	-20,000	-0,19%
Uni-Global - Equi.	1.279,370	+8,240	+0,65%
ODIN Finland D	148,650	-1,150	-0,77%