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Ip Diversified Income Fund Of Funds B2 (0P0000UGB8)

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13/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 242,21M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000159166

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UGB8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IP Diversified Income Fund of Funds B2 (0P0000UGB8). Nossos dados do IP Diversified Income Fund of Funds B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,970	51,760	0,790
Ações	19,340	19,340	0,000
Título	16,510	16,510	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	13,020	13,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,376	11,747
Índice Preço/Valor Contábil	1,214	1,509
Índice Preço/Vendas	1,086	1,472
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,648	7,778
Retorno com dividendos	5,993	4,633
Crescimento de lucros em 5 anos	10,359	10,853

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	24,790	17,809
Serviços Financeiros	17,760	20,002
Materiais Básicos	15,570	13,179
Serviços de Comunicação	7,780	11,512
Consumo Não-Cíclico	7,770	9,878
Consumo Cíclico	7,750	9,802
Industriais	5,550	6,141
Tecnologia	5,300	9,001
Saúde	3,810	6,338
Energia	3,300	2,816
Utilidades	0,630	1,230

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IP Interest Plus Fund	ZAE000139010	48,09	1,020	0,02%
IP Active Beta Fund A	ZAE000183901	20,67	15,610	+0,17%
Miltop Int Mng Flx Fn Ic	-	8,92	-	-
Northstar BCI Income B	ZAE000199576	8,12	-	-
IP High Conviction Equity Fund A	ZAE000173449	4,36	1,337	0,01%
Marriott Property Income C	ZAE000250437	2,94	-	-
PSG Diversified Income Fund E	ZAE000181673	2,72	1,300	0,05%
Marriott Core Income Fund C	ZAE000180824	1,67	1,107	0,00%
IP Foreign Flexible Feeder Fund A1	ZAE000154605	0,72	4,615	+0,42%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167938	0,01	1,000	0,00%

Principais fundos de ações por IP Management Company

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,61B	14,14	18,58	17,10
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,61B	13,85	17,36	16,02
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds	2,1B	1,46	9,08	7,76
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2,1B	1,03	7,21	5,93
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,61B	35,06	11,51	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
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Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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