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Ip Diversified Income Fund Of Funds B2 (0P0000UGB8)

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12/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 226,97M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000159166

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UGB8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IP Diversified Income Fund of Funds B2 (0P0000UGB8). Nossos dados do IP Diversified Income Fund of Funds B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,640	33,960	0,320
Ações	20,830	20,840	0,010
Título	30,340	30,340	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	15,110	15,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,835	12,137
Índice Preço/Valor Contábil	1,335	1,633
Índice Preço/Vendas	1,194	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,648	8,903
Retorno com dividendos	4,316	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	10,735	10,258

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	25,900	19,749
Serviços Financeiros	19,110	21,356
Materiais Básicos	14,060	11,701
Consumo Cíclico	13,310	10,930
Tecnologia	6,760	9,049
Consumo Não-Cíclico	5,660	9,255
Serviços de Comunicação	5,230	10,650
Industriais	3,960	6,067
Saúde	3,580	5,586
Energia	2,220	2,329
Utilidades	0,220	1,296

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
IP Interest Plus Fund	ZAE000139010	50,26	1,008	+0,07%
IP Active Beta Fund A	ZAE000183901	21,79	17,065	+0,47%
MitonOptimal Intl Mgd Flex IC Ltd B USD	GG00BMCSW986	10,17	-	-
Northstar BCI Income B	ZAE000199576	7,58	-	-
IP High Conviction Equity Fund A	ZAE000173449	4,40	1,427	+0,13%
Marriott Property Income C	ZAE000250437	1,87	-	-
IP Foreign Flexible Feeder Fund A1	ZAE000154605	1,61	4,763	+0,77%
Marriott Core Income Fund C	ZAE000180824	1,30	1,136	0,03%
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167938	0,01	1,000	0,00%

Principais fundos de ações por MitonOptimal South Africa Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,48B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	454,08M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,55B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,55B	-5,48	16,87	14,64
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,55B	-5,72	15,66	13,55

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US 30	42.235,1	-175,0	-0,41%
S&P 500 VIX	17,82	-0,58	-3,15%
Bitcoin Futuro	104.382,5	+1.367,5	+1,33%
Índice Dólar	100,895	-0,704	-0,69%

Petróleo Brent	66,78	+1,82	+2,80%
Petróleo WTI	63,85	+1,90	+3,07%
Café Contrato C	374,63	+1,68	+0,45%
Soja Chicago	1.073,13	+2,13	+0,20%
Cacau NY	9.922,50	+832,50	+9,16%
Ouro	3.254,71	+26,71	+0,83%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6070	-0,0677	-1,19%
EUR/BRL	6,2696	-0,0237	-0,38%
EUR/Dólar	1,1179	+0,0091	+0,82%
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GBP/BRL	7,4499	-0,0239	-0,32%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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IP Diversified In.	1,758	+0,004	+0,22%
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Banca IMI SpA ZT .	1.020,020	0,000	0,00%
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Janus Enterprise .	140,69	+3,68	+2,69%
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Fundsmith Equity .	38,878	+0,324	+0,84%
CIB FengLi Bond	1,015	+0,001	+0,05%