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Mitonoptimal Ip Flexible Growth Fund B2 (0P0000UGB9)

Joanesburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 720,48M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000159141

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UGB9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IP Flexible Fund of Funds B2 (0P0000UGB9). Nossos dados do IP Flexible Fund of Funds B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,840	7,260	1,420
Ações	81,970	82,100	0,130
Título	1,380	1,380	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	10,720	10,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,087	12,942
Índice Preço/Valor Contábil	1,475	2,079
Índice Preço/Vendas	1,009	1,642
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,810	8,961
Retorno com dividendos	3,749	3,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,775	10,685

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,630	22,183
Consumo Cíclico	12,690	13,069
Imóveis	11,740	9,360
Materiais Básicos	10,240	11,507
Tecnologia	9,990	10,640
Consumo Não-Cíclico	9,670	9,030
Serviços de Comunicação	9,040	12,987
Industriais	5,990	7,354
Saúde	4,120	6,557
Energia	2,430	3,284
Utilidades	0,470	1,227

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perspective Balanced Prescient B1	ZAE000248621	10,70	-	-
Granate BCI Flexible A	ZAE000283248	10,67	-	-
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	7,80	4,904	0,00%
Allan Gray Equity Fund C	ZAE000177341	7,12	629,161	-0,64%
Investec Global Franchise Feeder Fund H	ZAE000171526	6,44	21,194	-1,96%
Prudential Dividend Maximiser Fund F	ZAE000218269	6,02	21,666	-0,91%
Inv Cap Swx Top40 010925	-	5,79	-	-
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	5,42	228,923	-0,84%
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (A	IE00BG0SKF03	3,93	43,72	-0,11%
Investec Sp 500 Digital Plus	-	3,19	-	-

Principais fundos de ações por MitonOptimal South Africa Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income A	453,39M	7,48	6,32	-
SouthChester IP Optimum Income B	1,59B	7,60	6,52	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,57B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,57B	-5,48	16,87	14,64
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,57B	-5,72	15,66	13,55

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
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US 30	38.062,3	-1.079,9	-2,76%
S&P 500 VIX	33,95	+4,30	+14,50%
Bitcoin Futuro	87.375,0	+2.132,5	+2,50%
Índice Dólar	98,090	-1,039	-1,05%

Petróleo Brent	66,58	-1,38	-2,03%
Petróleo WTI	62,75	-1,26	-1,97%
Café Contrato C	363,95	-8,65	-2,32%
Soja Chicago	1.029,50	-7,00	-0,68%
Cacau NY	8.607,00	+312,00	+3,76%
Ouro	3.430,39	+101,99	+3,06%
Açúcar NY nº11	17,78	-0,15	-0,84%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	6,6890	+0,0746	+1,13%
EUR/Dólar	1,1517	+0,0126	+1,11%
Dólar/JPY	140,76	-1,41	-0,99%
GBP/Dólar	1,3378	+0,0084	+0,63%
GBP/BRL	7,7700	+0,0506	+0,66%
CAD/BRL	4,2002	+0,0073	+0,17%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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IP Flexible Fund .	4,017	+0,001	+0,01%