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Mitonoptimal Ip Flexible Growth Fund B2 (0P0000UGB9)

Joanesburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 604,59M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000159141

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UGB9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IP Flexible Fund of Funds B2 (0P0000UGB9). Nossos dados do IP Flexible Fund of Funds B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,560	6,700	1,140
Ações	81,640	81,750	0,110
Título	3,190	3,320	0,130
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	9,510	9,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,894	12,636
Índice Preço/Valor Contábil	1,395	1,751
Índice Preço/Vendas	0,972	1,494
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,257	8,045
Retorno com dividendos	4,772	4,057
Crescimento de lucros em 5 anos	12,264	11,108

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,410	19,813
Consumo Cíclico	12,280	11,516
Materiais Básicos	11,770	12,873
Tecnologia	11,470	10,642
Consumo Não-Cíclico	10,380	10,008
Serviços de Comunicação	9,880	12,699
Imóveis	8,540	8,989
Industriais	6,000	7,071
Saúde	4,480	7,334
Energia	3,910	4,022
Utilidades	0,870	1,249

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Granate BCI Flexible A	ZAE000283248	9,10	-	-
Perspective Balanced Prescient B1	ZAE000248621	8,25	-	-
Allan Gray Equity Fund C	ZAE000177341	7,28	565,956	-0,65%
Investec Global Franchise Feeder Fund H	ZAE000171526	7,27	19,916	-0,56%
Prudential Dividend Maximiser Fund F	ZAE000218269	7,02	19,460	-0,40%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	6,55	4,506	+0,15%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	6,35	207,410	-0,06%
Inv Cap Swx Top40 010925	-	6,12	-	-
Coherent Global Commodity Inv Port	ZAE000316303	3,63	-	-
Coronation Property Equity Fund P	ZAE000202461	3,45	36,465	-1,11%

Principais fundos de ações por IP Management Company

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,6B	12,54	17,87	15,77
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,6B	13,04	19,09	16,86
FG IP Saturn Flexible Fund of B1	2,14B	2,58	7,51	6,06
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds	2,14B	3,21	9,06	7,59
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2,14B	2,46	7,20	5,76

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Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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