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Mitonoptimal Ip Flexible Growth Fund B2 (0P0000UGB9)

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30/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 753,27M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000159141

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UGB9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IP Flexible Fund of Funds B2 (0P0000UGB9). Nossos dados do IP Flexible Fund of Funds B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,940	10,170	1,230
Ações	76,710	76,970	0,260
Título	1,500	1,500	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	12,760	12,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,184	12,824
Índice Preço/Valor Contábil	1,633	2,054
Índice Preço/Vendas	1,163	1,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,606	8,864
Retorno com dividendos	3,308	3,571
Crescimento de lucros em 5 anos	9,046	10,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,360	22,198
Consumo Cíclico	13,140	13,820
Tecnologia	11,870	10,302
Consumo Não-Cíclico	10,630	9,325
Imóveis	9,070	9,252
Industriais	8,490	7,380
Materiais Básicos	7,930	11,788
Serviços de Comunicação	6,730	12,185
Saúde	4,590	6,447
Energia	2,690	3,333
Utilidades	0,500	1,252

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perspective Balanced Prescient B1	ZAE000248621	10,72	-	-
Granate BCI Flexible A	ZAE000283248	10,56	-	-
Investec Global Franchise Feeder Fund H	ZAE000171526	9,15	22,504	-0,47%
Allan Gray Equity Fund C	ZAE000177341	7,12	667,813	+0,17%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	6,37	5,199	+0,47%
Inv Cap Swx Top40 010925	-	6,03	-	-
Prudential Dividend Maximiser Fund F	ZAE000218269	5,94	23,315	+0,05%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	4,03	204,103	-1,00%
BCI Credo Global Equity FF B	ZAE000282463	4,01	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	2,94	-	-

Principais fundos de ações por MitonOptimal South Africa Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,6B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	454,59M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,58B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,58B	-3,60	17,25	14,90
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,58B	-3,92	16,04	13,81

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,6	-20,3	-0,34%
US 30	42.157,0	-148,5	-0,35%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.252,5	+765,0	+0,73%
Índice Dólar	98,797	+0,162	+0,16%

Petróleo Brent	64,97	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	62,93	+0,41	+0,66%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,50	+1,00	+0,10%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.392,00	-5,20	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1424	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	143,06	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3522	-0,0022	-0,16%
GBP/BRL	7,6733	-0,0080	-0,10%
CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Edmond de Rothsch.	93,780	+0,290	+0,31%
Core Alternative	27,06	-0,01	-0,04%
Bankinter Premium.	142,524	-0,167	-0,12%