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Mitonoptimal Ip Flexible Growth Fund B2 (0P0000UGB9)

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26/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 771,14M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000159141

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UGB9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IP Flexible Fund of Funds B2 (0P0000UGB9). Nossos dados do IP Flexible Fund of Funds B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,930	10,120	1,190
Ações	77,760	78,020	0,260
Título	1,500	1,500	0,000
Conversíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	11,710	11,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,156	12,839
Índice Preço/Valor Contábil	1,637	2,056
Índice Preço/Vendas	1,173	1,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,634	8,899
Retorno com dividendos	3,301	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	9,021	10,560

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,290	22,249
Consumo Cíclico	13,330	13,687
Tecnologia	11,830	10,403
Consumo Não-Cíclico	10,520	9,345
Imóveis	8,940	9,086
Industriais	8,370	7,390
Materiais Básicos	8,180	11,332
Serviços de Comunicação	6,670	12,196
Saúde	4,750	6,430
Energia	2,680	3,241
Utilidades	0,440	1,219

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Perspective Balanced Prescient B1	ZAE000248621	10,72	-	-
Granate BCI Flexible A	ZAE000283248	10,56	-	-
Investec Global Franchise Feeder Fund H	ZAE000171526	9,15	22,639	+1,11%
Allan Gray Equity Fund C	ZAE000177341	7,12	681,712	+0,37%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	6,37	5,226	+0,68%
Inv Cap Swx Top40 010925	-	6,03	-	-
Prudential Dividend Maximiser Fund F	ZAE000218269	5,94	23,716	+0,56%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	4,03	211,756	+1,70%
BCI Credo Global Equity FF B	ZAE000282463	4,01	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	2,94	-	-

Principais fundos de ações por MitonOptimal South Africa Proprietary Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,49B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,73M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,63B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,63B	-2,73	18,67	14,55
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,63B	-3,14	17,45	13,45

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.740,0	-685,0	-0,63%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,09	-0,15	-0,23%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.286,25	-61,75	-1,84%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3721	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5242	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0077	-0,0163	-0,40%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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