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Ip Interest Plus Fund (0P0000IQQK)

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14/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 162,76M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000139010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IQQK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IP Interest Plus Fund (0P0000IQQK). Nossos dados do IP Interest Plus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	80,160	80,160
Ações	1,120	1,120
Título	18,720	18,720

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,265	17,190
Índice Preço/Valor Contábil	4,053	2,680
Índice Preço/Vendas	2,020	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,877	10,010
Retorno com dividendos	4,002	4,976
Crescimento de lucros em 5 anos	10,760	8,147

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	79,825	22,591
Corporativo	17,067	57,210
Securitizado	0,457	1,235

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ABSA Bank Limited 9.167%	ZAM000558261	3,36	-	-
Grt57 9.74000% 121028	-	2,83	-	-
Nbkb65 9.71700% 210228	-	2,81	-	-
Sol01 9.84000% 171025	-	1,93	-	-
ABSA Bank Limited 9.15%	ZAM000551274	1,68	-	-
Nhm026 12.11700% 250528	-	1,12	-	-
Delta Electronics Inc Future Apr 20	-	1,12	-	-
Spg016 9.55% 150327	-	1,11	-	-
Cln982 11.80000% 201228	-	1,11	-	-
Bya103 12.50000% 300926	-	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por IP Management Company

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
MI-PLAN IP Enhanced Income Fund A1	4,34B	3,51	8,20	8,49
FG IP Jupiter Income Fund of B1	1,15B	7,02	5,76	5,79
FG IP Jupiter Income Fund of A	1,15B	1,13	7,38	7,33
Thyme Wealth IP Income Multi AssetA	642,87M	9,17	8,48	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
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Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

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