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Isla Esmeralda De Inversiones, Sicav S.a. (0P000021S7)

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Dados históricos de ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

9,326 -0,000 -0,00%

21/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0156248033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000021S7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES SICAV SA (0P000021S7). Nossos dados do ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,410	44,220	39,810
Ações	44,600	44,600	0,000
Título	44,460	56,160	11,700
Conversíveis	6,380	6,380	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,080	0,120	0,040

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,937	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,065	2,137
Índice Preço/Vendas	1,435	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,197	8,802
Retorno com dividendos	2,179	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	14,313	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	16,110	12,853
Tecnologia	15,680	17,784
Industriais	14,560	12,429
Serviços Financeiros	13,290	16,785
Saúde	9,920	11,032
Materiais Básicos	7,010	6,111
Consumo Não-Cíclico	6,360	6,685
Utilidades	5,800	3,887
Serviços de Comunicação	5,370	7,959
Energia	3,520	5,514
Imóveis	2,400	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	11,64	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	8,52	-	-
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A1	IE00BJ7WSL81	8,24	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	7,92	-	-
Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT10 EUR	LU2012948357	5,95	-	-
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	5,20	203,55	-0,78%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	5,00	4.766,0	-0,31%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	4,79	-	-
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	4,50	6,900	0,01%
UBS Renta Gestión Activa Q FI	ES0180933014	4,47	-	-

Principais fundos de ações por UBS Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178,65M	9,32	10,36	9,29
RFMI Multigestion FI	123,21M	2,82	4,98	1,64
Global Value Selections FI	68,18M	4,07	4,37	2,25
UBS Mixto Gestion Activa I FI	51,05M	4,36	4,92	2,15
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	43,12M	2,84	5,71	2,48

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
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Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Arca Vita Control	15,336	+0,086	+0,56%
WT CIT III for Me.	21,536	+0,002	+0,01%
ACATIS India Valu.	129,220	+0,080	+0,06%
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