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Itamaraty Ii Fif Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (0P0000XZ5Q)

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14/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRITMFCTF005

S/N: 17.329.720/0001-06

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XZ5Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAMARATY II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INV NO E (0P0000XZ5Q). Nossos dados do ITAMARATY II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO INV NO E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	3,360	6,360	3,000
Título	57,420	59,740	2,320
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	40,440	49,810	9,370

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,892	10,559
Índice Preço/Valor Contábil	1,253	1,381
Índice Preço/Vendas	0,598	1,527
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,322	11,528
Retorno com dividendos	4,558	5,772
Crescimento de lucros em 5 anos	14,528	13,556

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	28,110	23,401
Utilidades	14,400	41,139
Serviços Financeiros	13,960	5,378
Consumo Cíclico	12,300	25,601
Industriais	11,670	-42,457
Consumo Não-Cíclico	10,470	-4,316
Energia	4,790	36,784
Serviços de Comunicação	2,520	-15,997
Saúde	1,480	-19,075
Tecnologia	1,100	23,377
Imóveis	-0,800	38,858

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú Vértice FOF Inflação FIC FI RF	-	24,16	-	-
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL	-	12,24	-	-
Dynamo Zeno Gbl FIFA IE RL	-	9,54	-	-
SPX Falcon FIC FIA	-	8,74	-	-
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FDO DE INVESTIMENTO EM PAR	BR0EP2CTF003	5,53	-	-
Itaú Vértice Crusader FIC FIM C Priv IE	-	5,26	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	3,91	-	-
CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FIIMENTO PARTICIPAÃ‡Ã•ES MULTIESTRATÃ	BRBOZNCTF007	3,60	-	-
Ibiuna Hedge STR FIC FIM	-	3,38	-	-
VERTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FDO DE INVESTIMENTO EM PAR	BR0L94CTF007	3,33	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,11B	6,76	10,05	10,64
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,84B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,1B	6,91	10,33	10,13
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1,52B	3,74	12,88	-
LESSA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1,75B	8,14	9,65	9,25

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
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Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

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Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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DMVF3	4,55	-0,05	-1,09%
Neos S&P 500(R) H.	51,75	-0,06	-0,12%