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Itaú Dafes Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (0P0000UFHK)

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13/08 - Fechado. Moeda em BRL
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 27,45M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Brasil
Emissor:  Itaú DTVM SA
ISIN:  BRDAF1CTF002 
S/N:  11.179.897/0001-89
Classe de Ativo:  Outros
ITAÚ DAFES MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO CR 3,474 +0,002 +0,05%

Holdings 0P0000UFHK

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ DAFES MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO CR (0P0000UFHK). Nossos dados do ITAÚ DAFES MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO CR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 27,810 28,310 0,500
Ações 0,340 1,700 1,360
Título 61,180 61,700 0,520
Conversíveis 0,020 0,020 0,000
Outros 10,640 14,730 4,090

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 8,089 10,559
Índice Preço/Valor Contábil 1,260 1,381
Índice Preço/Vendas 0,514 1,527
Índice Preço/Fluxo de Caixa 2,968 11,528
Retorno com dividendos 6,248 5,772
Crescimento de lucros em 5 anos 7,317 13,556

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Materiais Básicos 109,660 23,401
Consumo Cíclico 42,800 25,601
Consumo Não-Cíclico 34,690 -4,316
Serviços Financeiros 8,810 5,378
Saúde 5,460 -19,075
Serviços de Comunicação -0,350 -15,997
Tecnologia -0,570 23,377
Industriais -6,800 -42,457
Imóveis -9,710 38,858
Energia -23,700 36,784
Utilidades -60,290 41,139

Alocação Regional

  • América Latina
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL - 53,64 - -
  Tesouro IPCA+ Maio 2035 BRSTNCNTB0O7 16,97 4.078,040 +2,10%
Itaú Vértice Crusader FIC FIM C Priv IE - 5,16 - -
Itau Vertice Compromisso FIF CIC RF RL - 3,87 - -
Kapitalo Zeta A FIC FIM - 3,41 - -
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA BR087FCTF003 2,73 - -
Itaú Rk Credit Opport I FIM C Priv - 2,21 - -
Absoluto Partners 1.2 FIC FIA - 1,44 - -
Squadra Long-Only STR FIF FIC FIA - 1,43 - -
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIM BR0EH0CTF007 0,83 - -

Outros principais fundos por Itau Unibanco Asset Management Lda

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA 4,1B 6,76 10,05 10,64
  ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA 2,84B 0,54 8,01 -
  ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND 2,1B 6,91 10,33 10,13
  ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR 1,43B 3,74 12,88 -
  LESSA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 1,76B 8,14 9,65 9,25
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