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Itaú Ibrx Ativo Master Fundo De Investimento Em Ações (0P00011SOR)

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 579M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIBR7CTF009

S/N: 19.388.257/0001-90

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011SOR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ (0P00011SOR). Nossos dados do ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,470	54,830	0,360
Ações	41,070	41,070	0,000
Título	1,580	1,580	0,000
Outros	2,880	2,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,247	8,623
Índice Preço/Valor Contábil	1,175	1,506
Índice Preço/Vendas	0,764	1,022
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,092	4,129
Retorno com dividendos	8,235	6,883
Crescimento de lucros em 5 anos	8,276	12,170

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	21,130	15,631
Serviços Financeiros	19,450	29,856
Utilidades	17,090	16,937
Industriais	11,870	14,791
Materiais Básicos	11,740	15,998
Consumo Não-Cíclico	8,480	-3,927
Saúde	3,900	4,715
Consumo Cíclico	2,190	6,531
Serviços de Comunicação	1,900	2,193
Imóveis	1,460	2,559
Tecnologia	0,780	3,059

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	3,85	30.70	-2.45%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	3,81	35,38	-0,95%
Petrobras ON	BRPETRACNOR9	3,30	33,29	-2,52%
Vale ON	BRVALEACNOR0	2,66	54,52	+0,41%
It Now Ibovespa ETF	BRBOVVCTF009	2,08	137,03	-1,47%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	1,87	111,25	-1,10%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	1,79	39,03	-0,28%
Embraer ON	BREMBRACNOR4	1,79	67,51	-5,06%
Ambev ON	BRABEVACNOR1	1,43	13,37	-0,67%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	1,30	13,16	-4,22%

Principais fundos de ações por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU FLEXPREV ACOES FUNDO DE INVEST	1,49B	8,51	3,61	10,46
BRRTD2CTF005	1,1B	6,95	8,92	-
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D	1,14B	2,19	3,46	9,65
It Now S&P500 TRN Fund ETF	1,12B	-7,13	20,41	19,03
RT CONSTELLATION MULTIMERCADO FUNDO	958,49M	11,57	6,40	9,58

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Ibovespa	133.613	-1.952	-1,44%
Ibovespa Futuros	134.760	-2.030	-1,48%
US 500	6.288,4	-9,1	-0,14%
US 30	44.253,6	-231,5	-0,52%
S&P 500 VIX	16,63	+0,11	+0,67%
Bitcoin Futuro	118.155,0	-1.607,5	-1,34%
Índice Dólar	98,185	-0,261	-0,27%

Petróleo Brent	69,37	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	67,50	-0,04	-0,06%
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Cacau NY	7.706,00	+397,00	+5,43%
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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5735	+0,0299	+0,54%
EUR/BRL	6,4767	+0,0417	+0,65%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,73	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,3417	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,4728	+0,0361	+0,49%
CAD/BRL	4,0585	+0,0308	+0,76%

Petrobras PN	30,69	-0,78	-2,48%
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Casas Bahia ON	3,06	-0,13	-4,08%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,25	-3,05%
IRB Brasil ON	44,80	-0,24	-0,53%
Oi ON	0,58	-0,02	-3,33%
Weg ON	42,57	+0,48	+1,14%

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ITAÚ IBRX ATIVO M.	31,774	+0,055	+0,17%
Alphaville FIL	14,333	+0,340	+2,43%
SBI Magnum Gilt S.	66,870	+0,062	+0,09%
Putnam Retirement.	19,090	+0,030	+0,16%
Arca Previdenza -.	25,747	+0,086	+0,34%
GWL Fidelity Mode.	18,672	+0,082	+0,44%
TianHong CSI Bank.	1,917	+0,011	+0,59%
VALIC Company I G.	10,65	+0,02	+0,19%