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Itaú Renda Fixa Crédito Privado Capricornus Fundo De Investimento (0P00011JVI)

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Dados históricos de ITAU RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CAPRICORNUS FUNDO , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

16,976 0,000 0,00%

09/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRCPR3CTF008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011JVI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAU RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CAPRICORNUS FUNDO (0P00011JVI). Nossos dados do ITAU RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CAPRICORNUS FUNDO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,550	42,770	0,220
Título	57,450	57,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,453	33,617
Não alocado	42,547	1.574,590

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	35,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/18	BRSTNCLF1R09	31,81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/19	BRSTNCLF1R17	10,77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/20	BRSTNCLF1R25	10,77	-	-
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. 2018-08-03 0	-	10,71	-	-
DISPONIBILIDADES	-	0,22	-	-
VALORES A RECEBER	-	0,03	-	-

Principais fundos de títulos por Itaú Unibanco S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	73,84B	0,99	12,29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	54,81B	9,96	12,15	9,27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42,26B	2,02	12,19	9,13
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	37,98B	2,24	13,22	9,95
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	36,53B	2,06	12,38	9,30

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US 30	42.418,0	-9,7	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
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EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1408	-0,0010	-0,09%
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