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Itaú Renda Fixa Crédito Privado Master Active Fix Fundo De Investimento (0P0000UCG0)

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16/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 13,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRUPAFCTF003

S/N: 06.066.907/0001-30

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UCG0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX (0P0000UCG0). Nossos dados do ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,830	10,500	0,670
Título	82,100	82,100	0,000
Outros	8,070	8,070	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,747	68,422
Governo	15,814	30,198
Não alocado	9,254	24,487
Securitizado	0,114	0,320

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 443

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	9,12	846,690	+20,28%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	3,87	-	-
CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.A. 2.4% 1	BRCPOGDBS009	2,31	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	1,47	-	-
CORTEVA AGRISCIENCE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS I	BR03EUCTF004	1,39	-	-
FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A.	BRFBRIDBS001	1,39	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1,34	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1% 2	BRELETDBS008	1,25	-	-
CIELO SA 1.2% 20/09/25	BRCIELDBS021	1,23	-	-
RODOVIAS INTEGRADAS OESTE SA 1.85% 02/08	BRVIALDBS094	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	60,07B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	53,26B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42,15B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,55B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28,56B	12,28	10,11	9,22

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Ibovespa Futuros	128.486	-684	-0,53%
US 500	5.313,9	+10,6	+0,20%
US 30	39.870,0	-133,6	-0,33%
S&P 500 VIX	12,33	+0,34	+2,84%
Bitcoin Futuro	69.075,0	+2.650,0	+3,99%
Índice Dólar	104,445	+0,115	+0,11%

Petróleo Brent	83,67	-0,31	-0,37%
Petróleo WTI	79,27	-0,31	-0,39%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.246,75	+18,75	+1,53%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.438,90	+21,50	+0,89%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1083	+0,0053	+0,10%
EUR/BRL	5,5508	-0,0080	-0,14%
EUR/Dólar	1,0866	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	156,24	+0,58	+0,38%
GBP/Dólar	1,2711	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,4934	+0,0081	+0,12%
CAD/BRL	3,7513	-0,0057	-0,15%

Petrobras PN	36,81	+0,12	+0,33%
Vale ON	66,18	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	7,54	-0,24	-3,08%
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IRB Brasil ON	35,41	-2,01	-5,37%
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Weg ON	39,61	-0,03	-0,08%

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