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Macquarie Global Bond Fund Class A (IVSAX)

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,97M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings IVSAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ivy Global Bond Fund Class A (IVSAX). Nossos dados do Ivy Global Bond Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,080	53,210	45,130
Ações	0,150	0,150	0,000
Título	90,000	90,330	0,330
Conversíveis	1,400	1,400	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000
Outros	0,060	0,130	0,070

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,468	13,793
Índice Preço/Valor Contábil	0,841	3,003
Índice Preço/Vendas	7,301	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,844
Retorno com dividendos	7,612	4,267
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,130

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,066	65,339
Derivativo	-0,229	90,191
Corporativo	34,077	26,907
Securitizado	12,449	21,294
Não alocado	8,309	38,240

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 380

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3,18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,94	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2,69	99,010	+0,17%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,43	98,620	-0,02%
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002717A6	2,30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,30	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,18	96,430	-0,18%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,94	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ivy High Income A	1,23B	-0,12	2,53	3,90
Ivy High Income I	950M	-0,08	2,79	4,15
Ivy Global Bond I	208,36M	0,43	0,83	2,67
Ivy High Income C	79,58M	0,66	1,76	3,48
Ivy High Income Y	47,88M	0,72	2,52	4,23

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Ibovespa	123.484	-24	-0,02%
Ibovespa Futuros	124.915	-245	-0,20%
US 500	5.616,2	+44,3	+0,79%
US 30	41.487,8	+54,9	+0,13%
S&P 500 VIX	24,12	-2,80	-10,40%
Bitcoin Futuro	82.830,0	-240,0	-0,29%
Índice Dólar	103,577	+0,304	+0,29%

Petróleo Brent	71,01	+1,45	+2,08%
Petróleo WTI	67,74	+1,49	+2,25%
Café Contrato C	386,45	-7,30	-1,85%
Soja Chicago	1.001,75	-9,50	-0,94%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
Ouro	2.943,09	+22,19	+0,76%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,8012	-0,0091	-0,16%
EUR/BRL	6,3171	-0,0281	-0,44%
EUR/Dólar	1,0886	-0,0033	-0,30%
Dólar/JPY	148,36	+0,58	+0,39%
GBP/Dólar	1,2965	+0,0011	+0,08%
GBP/BRL	7,5233	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	4,0403	+0,0143	+0,36%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
Vale ON	53,43	-1,01	-1,86%
Casas Bahia ON	5,74	+0,54	+10,38%
Magazine Luiza ON	8,57	+0,27	+3,25%
IRB Brasil ON	45,18	+0,26	+0,58%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	46,93	+0,33	+0,71%

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