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Macquarie Global Bond Fund Class I (IVSIX)

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 194,89M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ivy Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings IVSIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ivy Global Bond I (IVSIX). Nossos dados do Ivy Global Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,33	55,61	51,28
Ações	0,13	0,13	0,00
Título	93,03	93,64	0,61
Conversíveis	1,87	1,87	0,00
Preferenciais	0,44	0,44	0,00
Outros	0,20	0,36	0,16

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,47	15,39
Índice Preço/Valor Contábil	0,84	3,05
Índice Preço/Vendas	7,30	1,93
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,47
Retorno com dividendos	7,61	4,38
Crescimento de lucros em 5 anos	-	26,18

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,03	99,17
Governo	42,78	60,60
Corporativo	35,81	26,85
Securitizado	15,11	20,81
Não alocado	4,41	32,64

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 403

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,57	-	-
Belgium 3.1 22-Jun-2035	BE0000363722	3,96	99,710	0,00%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,95	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2,59	101,430	0,00%
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002717A6	2,28	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	2,24	99,610	0,00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,16	99,700	0,00%
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,01	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	1,64	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ivy High Income A	1,17B	-1,41	2,29	3,75
Ivy High Income I	946,97M	-1,35	2,54	4,01
Ivy Global Bond Fund Class A	89,52M	0,41	0,61	2,43
Ivy High Income C	73,15M	-1,76	1,48	3,00
Ivy High Income Y	42,75M	-1,58	2,24	3,75

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Ibovespa	133.516	+25	+0,02%
Ibovespa Futuros	135.480	-21	-0,02%
US 500	5.640,1	+33,3	+0,59%
US 30	41.056,5	+227,8	+0,56%
S&P 500 VIX	24,19	-0,57	-2,30%
Bitcoin Futuro	97.522,5	+2.357,5	+2,48%
Índice Dólar	99,287	+0,240	+0,24%

Petróleo Brent	62,74	+0,59	+0,95%
Petróleo WTI	59,80	+0,71	+1,20%
Café Contrato C	389,40	-0,45	-0,12%
Soja Chicago	1.054,50	+13,50	+1,30%
Cacau NY	8.843,00	-82,00	-0,92%
Ouro	3.391,19	-31,61	-0,92%
Açúcar NY nº11	17,27	-0,14	-0,80%

Dólar/BRL	5,7135	+0,0249	+0,44%
EUR/BRL	6,4977	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1360	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,29	+0,75	+0,53%
GBP/Dólar	1,3336	-0,0036	-0,27%
GBP/BRL	7,6267	-0,0111	-0,15%
CAD/BRL	4,1444	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
Vale ON	53,00	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
Oi ON	0,60	-0,07	-10,45%
Weg ON	42,95	+0,42	+0,99%

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Fidelityֲ® Money .	1,000	0,000	0,00%
Ivy Global Bond I	9,18	+0,01	+0,11%
Henderson Horizon.	16,540	-0,050	-0,30%
Sound Shore Insti.	36,13	-0,29	-0,80%
R Valor F EUR	2.993,790	-1,940	-0,06%
Maral Macro FI	10,422	+0,003	+0,03%