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Jade Exclusivo Fim Credito Privado (0P0000XQO0)

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09/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRJAD9CTF001

S/N: 17.247.748/0001-96

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XQO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO (0P0000XQO0). Nossos dados do JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,050	12,160	1,110
Título	68,570	68,570	0,000
Outros	20,390	20,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,605	9,699
Índice Preço/Valor Contábil	1,109	1,343
Índice Preço/Vendas	0,807	1,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,804	6,723
Retorno com dividendos	6,675	6,111
Crescimento de lucros em 5 anos	23,607	13,179

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,537	7,327
Governo	16,132	43,938
Não alocado	8,945	26,890

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	15,98	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	12,20	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	10,60	-	-
Daycoval Classic 90 FI RF C Priv LP	-	6,10	-	-
Oliveira Ourinvest Fin Supplier FIDC	-	5,96	-	-
Volkswagen Do Brasil Indústria De Veícul Di1	-	2,94	-	-
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	2,66	-	-
Banco Safra S A 0.69%	BRBSAFLFNK90	1,93	-	-
Caixa Economica Federal Cef Sel	-	1,79	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	1,69	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	118,16M	2,74	12,64	12,67
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	91,84M	21,71	13,68	11,40
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	74,4M	-0,16	10,23	9,44
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	58,87M	8,09	11,51	8,95
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	43,43M	-5,96	10,35	1,93

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US 30	42.159,0	+18,6	+0,04%
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Índice Dólar	100,747	-0,053	-0,05%

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Petróleo WTI	63,47	-0,20	-0,31%
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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

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EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1195	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	147,37	-0,12	-0,08%
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GBP/BRL	7,4627	+0,0025	+0,03%
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Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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