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Jade Exclusivo Fim Credito Privado (0P0000XQO0)

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30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRJAD9CTF001

S/N: 17.247.748/0001-96

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XQO0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO (0P0000XQO0). Nossos dados do JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,210	10,420	0,210
Ações	0,070	0,070	0,000
Título	68,850	68,850	0,000
Outros	20,870	20,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,605	10,136
Índice Preço/Valor Contábil	1,109	1,415
Índice Preço/Vendas	0,807	1,071
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,804	6,387
Retorno com dividendos	6,675	6,456
Crescimento de lucros em 5 anos	23,607	14,993

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	20,000	19,340
Energia	16,520	12,233
Industriais	15,160	13,394
Serviços Financeiros	11,410	14,297
Imóveis	10,720	4,699
Tecnologia	6,600	3,880
Materiais Básicos	6,410	11,857
Serviços de Comunicação	5,020	1,338
Consumo Cíclico	4,070	14,076
Saúde	3,420	3,303
Consumo Não-Cíclico	0,680	7,796

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	15,55	-	-
Daycoval Classic Ttls Banc FI RF C Priv	-	10,42	-	-
Daycoval Classic 90 FI RF C Priv LP	-	5,92	-	-
Oliveira Ourinvest Fin Supplier FIDC	-	5,80	-	-
Banco Daycoval SA 0%	BRDAYCAG2IX4	3,41	-	-
Augme 90 FIC FIM C Priv	-	2,92	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	2,62	-	-
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	2,60	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	1,89	-	-
Banco Safra S A 0.69%	BRBSAFLFNK90	1,86	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40,51M	-1,64	7,23	3,07

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US 30	42.231,5	+35,0	+0,08%
S&P 500 VIX	18,90	-0,36	-1,87%
Bitcoin Futuro	60.755,0	-375,0	-0,61%
Índice Dólar	101,390	+0,459	+0,45%

Petróleo Brent	74,67	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	70,86	-0,14	-0,20%
Café Contrato C	256,45	-7,70	-2,92%
Soja Chicago	1.054,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	7.017,00	-22,00	-0,31%
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Açúcar NY nº11	22,64	-0,33	-1,44%

Dólar/BRL	5,4421	+0,0014	+0,03%
EUR/BRL	6,0155	-0,0319	-0,53%
EUR/Dólar	1,1047	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	146,38	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,3266	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,2202	-0,0003	-0,00%
CAD/BRL	4,0340	-0,0162	-0,40%

Petrobras PN	37,48	+0,51	+1,38%
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Magazine Luiza ON	9,85	+0,13	+1,34%
IRB Brasil ON	45,13	+0,32	+0,71%
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