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Jandro Inversiones Financieras Sicav, S.a. (0P000168O5)

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07/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0156672000

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000168O5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JANDRO INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A. (0P000168O5). Nossos dados do JANDRO INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,150	25,110	12,960
Ações	29,330	29,330	0,000
Título	51,300	59,650	8,350
Conversíveis	5,060	5,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,150	2,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,132	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,544	2,132
Índice Preço/Vendas	2,051	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,741	8,767
Retorno com dividendos	1,994	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,780	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,590	18,049
Serviços Financeiros	15,420	16,865
Saúde	13,460	10,973
Industriais	11,240	12,081
Consumo Cíclico	10,870	12,925
Consumo Não-Cíclico	8,240	6,734
Serviços de Comunicação	6,880	8,030
Materiais Básicos	5,130	5,963
Energia	4,630	5,543
Imóveis	2,810	2,749
Utilidades	2,730	3,891

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	6,89	97,790	+0,02%
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,07	628,04	+0,61%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	5,07	131,02	+1,13%
Robeco Financial Institutions Bds 0I €	LU1090433381	5,00	-	-
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	4,41	119,750	+0,03%
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Ih EUR	LU1216622487	3,75	-	-
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR	LU1004011935	3,69	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	3,69	111,250	0,00%
Stellantis NV 4.5 07-Jul-2028	XS2199351375	3,65	104,710	+0,05%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,38	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	132,98M	7,59	9,32	5,09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	455,48M	1,06	3,98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	130,39M	2,59	4,02	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	77,19M	18,26	15,74	3,10
Bankinter Cartera Privada DefensivB	235,84M	1,41	3,01	-

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US 30	44.619,0	+133,9	+0,30%
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China Life AMP Zu.	1,134	+0,002	+0,18%
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Indosuez Cap Emer.	134,590	+0,130	+0,10%