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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund I Eur (0P00001QNB)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0230817925

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001QNB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I (0P00001QNB). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,214	13,986
Índice Preço/Valor Contábil	1,055	1,286
Índice Preço/Vendas	0,736	0,993
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,300	7,171
Retorno com dividendos	2,797	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	8,935	11,551

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,900	22,227
Serviços Financeiros	18,080	14,075
Consumo Cíclico	13,910	16,086
Tecnologia	12,550	16,670
Materiais Básicos	10,310	5,816
Saúde	6,160	7,011
Consumo Não-Cíclico	5,670	5,827
Energia	3,930	1,626
Serviços de Comunicação	3,880	8,632
Imóveis	3,600	3,242

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sony	JP3435000009	6,66	3,802.0	-0.21%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6,10	1,990.0	-1.75%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,11	7,657.0	-1.07%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,63	6,175.0	+1.03%
Seven & i Holdings	JP3422950000	3,62	2,194.0	+0.83%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,25	4,586.0	-1.19%
Inpex Corp.	JP3294460005	2,98	1,951.0	-0.03%
Toyota Motor	JP3633400001	2,75	2,691.0	-2.82%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	2,62	4,276.0	-0.88%
Resona Holdings, Inc.	JP3500610005	2,59	1,280.0	+0.04%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1582221328	3,57B	-13,13	-1,54	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,57B	-20,14	-1,55	7,92
LU1862449409	3,57B	-12,92	-0,80	-
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	3,57B	-12,90	-0,73	6,77
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,59B	-12,73	4,61	11,32

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Ibovespa Futuros	137.510	-450	-0,33%
US 500	5.928,8	+17,1	+0,29%
US 30	42.243,7	-26,4	-0,06%
S&P 500 VIX	18,56	-0,01	-0,05%
Bitcoin Futuro	104.875,0	-862,5	-0,82%
Índice Dólar	98,632	-0,627	-0,63%

Petróleo Brent	64,94	+2,16	+3,44%
Petróleo WTI	62,83	+2,04	+3,36%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,40	+89,00	+2,68%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0409	-0,71%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0094	+0,83%
Dólar/JPY	142,81	-1,25	-0,87%
GBP/Dólar	1,3541	+0,0080	+0,59%
GBP/BRL	7,6950	-0,0079	-0,10%
CAD/BRL	4,1435	-0,0214	-0,51%

Petrobras PN	31,09	+0,19	+0,61%
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K Asian Smaller C.	10,360	-0,089	-0,85%