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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund I (0P00001QNB)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0230817925

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001QNB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I (0P00001QNB). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,950	2,950	0,000
Ações	97,050	97,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,147	13,769
Índice Preço/Valor Contábil	1,058	1,272
Índice Preço/Vendas	0,742	0,967
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,531	7,047
Retorno com dividendos	2,822	2,529
Crescimento de lucros em 5 anos	8,735	11,605

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,640	22,597
Serviços Financeiros	19,510	14,267
Consumo Cíclico	13,560	15,984
Materiais Básicos	11,610	5,731
Tecnologia	6,820	16,499
Saúde	5,770	6,741
Consumo Não-Cíclico	5,180	5,726
Serviços de Comunicação	4,770	8,775
Energia	4,240	1,634
Imóveis	2,900	3,093

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sony	-	6,31	-	-
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6,05	1.971,5	+0,08%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,32	7.583,0	+0,25%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,67	4.662,0	+1,04%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,61	5.958,0	+2,00%
Seven & i Holdings	JP3422950000	3,42	2.007,5	-9,16%
Toyota Motor	JP3633400001	2,92	2.520,5	+0,44%
Inpex Corp.	JP3294460005	2,64	2.048,5	-1,04%
Nintendo	JP3756600007	2,63	12.985,0	+2,28%
Resona Holdings, Inc.	JP3500610005	2,41	1.293,5	+0,66%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	3,86B	-3,94	12,90	-
LU1860996138	3,86B	7,24	14,48	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,86B	-3,53	13,85	12,62
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,32B	-13,36	5,28	8,89
LU1862449409	3,32B	-2,73	7,66	-

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Bitcoin Futuro	119.485,0	-840,0	-0,70%
Índice Dólar	98,365	+0,290	+0,30%

Petróleo Brent	69,58	+1,06	+1,55%
Petróleo WTI	67,61	+1,23	+1,85%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5393	-0,0292	-0,52%
EUR/BRL	6,4267	-0,0542	-0,84%
EUR/Dólar	1,1597	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	148,61	+0,76	+0,51%
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GBP/BRL	7,4318	-0,0414	-0,55%
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Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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