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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund I (0P00001QNB)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0230817925

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001QNB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I (0P00001QNB). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,950	2,950	0,000
Ações	97,050	97,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,147	14,018
Índice Preço/Valor Contábil	1,058	1,266
Índice Preço/Vendas	0,742	0,965
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,531	7,046
Retorno com dividendos	2,822	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	8,735	11,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,640	22,665
Serviços Financeiros	19,510	14,264
Consumo Cíclico	13,560	15,828
Materiais Básicos	11,610	5,706
Tecnologia	6,820	16,557
Saúde	5,770	6,708
Consumo Não-Cíclico	5,180	5,667
Serviços de Comunicação	4,770	8,933
Energia	4,240	1,643
Imóveis	2,900	3,061

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sony	-	6,31	-	-
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6,05	2.239,5	+0,70%
Itochu Corp.	JP3143600009	4,32	7.862,0	-3,12%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,67	4,558.0	+0.73%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,61	6.430,0	-1,26%
Seven & i Holdings	JP3422950000	3,42	2.009,5	-0,59%
Toyota Motor	JP3633400001	2,92	2.805,0	-2,43%
Inpex Corp.	JP3294460005	2,64	2.310,5	-1,35%
Nintendo	JP3756600007	2,63	14.180,0	-0,67%
Resona Holdings, Inc.	JP3500610005	2,41	1.465,0	+0,86%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	4,02B	0,31	10,07	-
LU1860996138	4,02B	8,81	11,54	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4,02B	0,80	10,99	12,74
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,26B	-9,50	2,50	9,21
LU1862449409	3,26B	-1,24	4,76	-

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US 30	45.069,0	+157,7	+0,35%
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Índice Dólar	98,06	+0,39	+0,40%

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Petróleo WTI	63,90	-0,04	-0,06%
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Discount Investme.	146,77	+0,01	+0,01%