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Dc Value Global Dynamic (0P0000MWLA)

Luxemburgo

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

ISIN: LU0370310038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MWLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JD 1 - Special Value (0P0000MWLA). Nossos dados do JD 1 - Special Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,670	10,670
Ações	72,530	72,530
Título	6,670	6,670
Outros	10,120	10,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,876	16,660
Índice Preço/Valor Contábil	3,743	2,505
Índice Preço/Vendas	2,969	1,830
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,495	10,411
Retorno com dividendos	2,036	2,436
Crescimento de lucros em 5 anos	5,857	9,847

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	35,900	7,105
Tecnologia	21,560	21,029
Serviços de Comunicação	14,340	7,559
Consumo Cíclico	13,530	10,586
Saúde	7,340	11,916
Industriais	3,760	12,368
Imóveis	1,910	2,934
Serviços Financeiros	1,660	16,193
Materiais Básicos	0,010	5,607

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	8,09	90,15	-1,22%
Alphabet A	US02079K3059	8,08	173,54	+1,68%
Microsoft	US5949181045	7,63	497,45	+1,05%
Amazon.com	US0231351067	7,06	217,12	+2,42%
Apple	US0378331005	4,74	201,00	-0,28%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,29	4.954,0	-0,16%
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	4,19	98,511	+0,05%
HALEON	GB00BMX86B70	3,81	377,86	+0,07%
Nestle SA	CH0038863350	3,33	79.28	+0.37%
Unilever	GB00B10RZP78	3,28	52,00	+0,74%

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management Lux

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BHF Value Balanced FT	1,24B	-1,93	4,84	3,36
BHF Value Leaders FT	1,06B	-3,76	4,47	5,20
FT Emerging ConsumerDemand I	192,82M	0,73	6,26	3,61
FT Emerging ConsumerDemand PT	192,82M	0,28	5,08	2,56
Deutsche Kontor Vermogensmandat I	106,56M	-3,82	2,13	2,53

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.165,6	+24,6	+0,40%
US 30	43.564,0	+177,2	+0,41%
S&P 500 VIX	16,14	-0,45	-2,71%
Bitcoin Futuro	107.715,0	-710,0	-0,65%
Índice Dólar	96,840	+0,078	+0,08%

Petróleo Brent	66,97	+0,28	+0,42%
Petróleo WTI	65,63	+0,39	+0,60%
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Açúcar NY nº11	15,95	+0,30	+1,92%

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EUR/Dólar	1,1715	+0,0017	+0,15%
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CAD/BRL	4,0216	-0,0024	-0,06%

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Epoch Global Equi.	30,430	+0,030	+0,10%
Fidelity Funds .	38,370	+0,230	+0,60%
Eastspring China .	1.027,960	+13,630	+1,34%
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