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Dc Value Global Dynamic (0P0000MWLA)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 76,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

ISIN: LU0370310038

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000MWLA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JD 1 - Special Value (0P0000MWLA). Nossos dados do JD 1 - Special Value incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,620	11,620
Ações	65,610	65,610
Título	15,380	15,380
Outros	7,390	7,390

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,210	16,409
Índice Preço/Valor Contábil	4,884	2,404
Índice Preço/Vendas	3,051	1,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,748	10,020
Retorno com dividendos	1,902	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	10,951	10,677

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	43,800	7,833
Tecnologia	20,090	20,010
Serviços de Comunicação	12,840	6,910
Consumo Cíclico	10,460	11,079
Industriais	4,700	12,447
Serviços Financeiros	3,480	14,669
Saúde	2,370	12,834
Imóveis	2,250	3,200
Materiais Básicos	0,020	5,887

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	6,12	174,11	+0,93%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5,91	70,41	-0,08%
Amazon.com	US0231351067	5,20	183,60	-1,29%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	5,17	97,799	0,00%
Microsoft	US5949181045	4,34	420,99	-0,49%
Apple	US0378331005	4,02	189,87	+0,08%
Unilever	GB00B10RZP78	3,86	49,87	+0,40%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,29	4.618,0	+0,48%
Kraft Heinz	US5007541064	3,21	36,07	+0,61%
Procter&Gamble	US7427181091	3,13	167,86	+0,81%

Principais fundos de ações por ODDO BHF Asset Management Lux

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
BHF Value Leaders FT	1,23B	5,69	3,88	8,01
BHF Value Balanced FT	1,17B	3,47	2,67	4,84
Deutsche Kontor Vermogensmandat I	110,71M	3,70	2,40	3,99
FT Emerging ConsumerDemand I	107,61M	7,16	-0,00	5,14
FT Emerging ConsumerDemand PT	107,61M	6,77	-1,13	4,10

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Ibovespa	128.284	+256	+0,20%
Ibovespa Futuros	129.105	-100	-0,08%
US 500	5.295,8	-1,3	-0,02%
US 30	39.857,4	-12,0	-0,03%
S&P 500 VIX	12,42	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.840,0	+285,0	+0,43%
Índice Dólar	104,515	+0,170	+0,16%

Petróleo Brent	83,50	+0,23	+0,28%
Petróleo WTI	79,33	+0,10	+0,13%
Café Contrato C	197,50	-1,90	-0,95%
Soja Chicago	1.224,50	+8,00	+0,66%
Cacau NY	7.345,00	-498,00	-6,35%
Ouro	2.380,80	-4,70	-0,20%
Açúcar NY nº11	18,34	-0,31	-1,66%

Dólar/BRL	5,1294	0,0006	0,01%
EUR/BRL	5,5846	+0,0090	+0,16%
EUR/Dólar	1,0859	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,79	+0,41	+0,27%
GBP/Dólar	1,2657	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	6,4934	-0,0044	-0,07%
CAD/BRL	3,7741	+0,0065	+0,17%

Petrobras PN	37,31	-1,09	-2,84%
Vale ON	64,91	+0,47	+0,73%
Casas Bahia ON	7,65	+0,37	+5,08%
Magazine Luiza ON	1,59	-0,02	-1,24%
IRB Brasil ON	37,27	+0,66	+1,80%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,60	-0,02	-0,05%

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Mediolanum Previg.	18,658	-0,320	-1,70%
FIAM Target Date .	0,022	0,000	0,00%
Psagot Conservati.	134,050	-0,010	-0,01%
DMW	5,49	-0,01	-0,18%
RAM Lux Systemati.	263,040	+1,760	+0,67%