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Jm Arbitrage Fund (direct) - Half Yearly Bonus Option - Principal Units (0P0001551Y)

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33,872 +0,020 +0,05%

27/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01ID2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Arbitrage Advantage Fund Direct - Half Yearly B (0P0001551Y). Nossos dados do JM Arbitrage Advantage Fund Direct - Half Yearly B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,700	27,530	0,830
Ações	69,220	69,220	0,000
Título	4,070	4,070	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,509	17,547
Índice Preço/Valor Contábil	1,583	1,765
Índice Preço/Vendas	2,407	2,216
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,391	14,971
Retorno com dividendos	1,316	1,354
Crescimento de lucros em 5 anos	9,936	14,277

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,020	35,209
Industriais	7,240	8,898
Saúde	7,170	6,197
Consumo Cíclico	7,130	9,386
Serviços de Comunicação	6,380	5,255
Consumo Não-Cíclico	6,030	5,736
Tecnologia	5,670	6,343
Utilidades	5,020	4,117
Energia	4,530	8,607
Materiais Básicos	3,850	9,166
Imóveis	1,960	1,941

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	3,81	73,258	+0,02%
ICICI Bank	INE090A01021	3,70	1.436,60	+1,36%
Axis Bank	INE238A01034	3,54	1.200,20	+0,33%
HDFC Bank	INE040A01034	3,44	1.002,55	+0,82%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,97	2.012,00	+2,27%
State Bank	INE062A01020	2,64	889,15	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	2,53	1.416,80	+1,32%
Bajaj Finance	INE296A01032	2,47	1.070,10	+0,41%
Marico	INE196A01026	2,34	735,15	+1,30%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,26	3.839,40	-0,58%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,43B	-7,24	22,72	16,53
JM Multi Strategy Fund Growth	59,43B	-7,24	22,72	16,77
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,43B	-6,36	24,27	17,83
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,43B	-6,36	24,27	18,05
JM Balanced Bonus Principal Units	8,04B	27,00	22,46	13,18

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Momentum Outcome .	1,000	0,000	0,00%
200596	108,00	-0,36	-0,33%
3505	42,00	0,00	0,00%
Wanjia RuiXu Allo.			%
Bajaj Finance Ltd.	99,999	-0,001	-0,00%
AMOne DIAM Emergi.	5.804,000	-10,000	-0,17%
Invesco Funds - I.	17,180	+0,010	+0,06%