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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) Annual Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P00014B47)

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HJ1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014B47

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Direct Annual Dividend Payout Opt (0P00014B47). Nossos dados do JM Balanced Fund Direct Annual Dividend Payout Opt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,940	5,940
Ações	74,960	74,960
Título	19,100	19,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,060	23,888
Índice Preço/Valor Contábil	3,451	3,303
Índice Preço/Vendas	3,067	2,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,822	18,349
Retorno com dividendos	1,081	1,236
Crescimento de lucros em 5 anos	18,110	21,185

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,800	27,986
Tecnologia	15,610	11,496
Industriais	14,250	12,786
Saúde	12,780	8,255
Consumo Cíclico	12,720	12,477
Materiais Básicos	8,250	6,609
Consumo Não-Cíclico	5,890	6,163
Serviços de Comunicação	4,980	4,873
Energia	1,640	4,738
Imóveis	1,090	1,963

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,74	1.800,95	+1,66%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,33	-	-
Infosys	INE009A01021	3,90	1.933,80	+0,61%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,73	1.598,95	+1,32%
Axis Bank	INE238A01034	3,16	1.079,75	+0,74%
ICICI Bank	INE090A01021	3,04	1.297,50	+0,71%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,42	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2,29	8.780,00	-0,08%
ABB India	INE117A01022	2,06	6.951,40	+0,44%
Varun Beverages	INE200M01039	1,90	621,90	+1,53%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	47,22B	32,45	27,01	16,79
JM Multi Strategy Fund Growth	47,22B	32,45	27,01	17,03
JM Multi Strategy Fund Direct D	47,22B	34,29	28,43	18,04
JM Multi Strategy Fund Direct G	47,22B	34,29	28,43	18,32
JM Balanced Dir Q Bonus Princ Units	7,2B	29,50	24,74	-

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US 30	42.996,5	+156,2	+0,36%
S&P 500 VIX	18,36	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,485	+0,134	+0,12%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo WTI	69,83	+0,37	+0,53%
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Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0808	-0,0052	-0,09%
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Dólar/JPY	156,60	+0,19	+0,12%
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Weg ON	55,54	-0,92	-1,63%

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