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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551E)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HN3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Direct Monthly Dividend Payout Op (0P0001551E). Nossos dados do JM Balanced Fund Direct Monthly Dividend Payout Op incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,790	4,310	0,520
Ações	76,320	76,320	0,000
Título	19,900	19,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,355	20,817
Índice Preço/Valor Contábil	3,776	3,163
Índice Preço/Vendas	3,379	2,898
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,768	19,076
Retorno com dividendos	1,767	1,403
Crescimento de lucros em 5 anos	38,184	20,285

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,110	31,529
Tecnologia	18,600	11,130
Consumo Cíclico	13,070	13,194
Industriais	12,490	12,015
Materiais Básicos	9,280	6,499
Serviços de Comunicação	6,510	5,124
Consumo Não-Cíclico	5,220	5,695
Saúde	4,720	6,409

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bharti Airtel	INE397D01024	4,97	2.027,10	+0,64%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,96	3.679,20	+0,54%
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	3,85	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,78	2.014,90	-0,34%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,54	1.674,40	-0,93%
ICICI Bank	INE090A01021	3,52	1.462,20	+1,61%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,21	8.856,50	+0,20%
Ujjivan Small Fin	INE551W01018	3,07	48,79	-0,63%
Waaree Energies	INE377N01017	2,90	2.947,50	+0,02%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	2,54	4.897,90	+1,68%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,17B	-6,68	27,26	17,18
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,17B	-7,16	25,75	15,65
JM Multi Strategy Fund Growth	59,17B	-7,16	25,75	15,88
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,17B	-6,68	27,26	16,91
JM Balanced Fund - Growth	8,22B	-4,91	22,37	11,94

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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