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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551E)

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04/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HN3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Direct Monthly Dividend Payout Op (0P0001551E). Nossos dados do JM Balanced Fund Direct Monthly Dividend Payout Op incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,880	5,880
Ações	74,190	74,190
Título	19,940	19,940

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,039	18,510
Índice Preço/Valor Contábil	2,888	2,712
Índice Preço/Vendas	3,359	2,759
Índice Preço/Fluxo de Caixa	22,007	17,351
Retorno com dividendos	1,715	1,346
Crescimento de lucros em 5 anos	73,079	29,762

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,570	32,086
Saúde	12,460	8,172
Tecnologia	12,240	9,778
Consumo Cíclico	11,660	12,855
Materiais Básicos	8,810	6,472
Consumo Não-Cíclico	7,250	6,187
Serviços de Comunicação	6,270	5,148
Utilidades	5,170	4,299
Industriais	4,580	9,705

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,33	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	4,68	8.934,00	-0,59%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,65	1.878,80	+0,18%
HDFC Bank	INE040A01034	4,61	1.949,60	+0,43%
Power Grid	INE752E01010	3,83	294,25	+1,98%
REC	INE020B01018	3,56	403,00	+0,52%
ICICI Bank	INE090A01021	3,56	1.454,80	+1,66%
Tech Mahindra	INE669C01036	3,47	1.562,80	+0,39%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,85	3.642,60	+0,44%
Ujjivan Small Fin	INE551W01018	2,70	44,50	+2,58%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	56,25B	-9,71	23,47	15,88
JM Multi Strategy Fund Growth	56,25B	-9,71	23,47	16,11
JM Multi Strategy Fund Direct D	56,25B	-9,33	24,95	17,15
JM Multi Strategy Fund Direct G	56,25B	-9,33	24,95	17,43
JM Balanced Half Yearly Div Payout	8,02B	-6,74	20,47	12,29

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Ibovespa Futuros	136.930	-895	-0,65%
US 500	5.946,3	-24,5	-0,41%
US 30	42.393,9	-33,8	-0,08%
S&P 500 VIX	18,07	+0,46	+2,61%
Bitcoin Futuro	103.017,5	-2.087,5	-1,99%
Índice Dólar	98,745	+0,015	+0,02%

Petróleo Brent	65,36	+0,50	+0,77%
Petróleo WTI	63,41	+0,56	+0,89%
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Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5900	-0,0462	-0,82%
EUR/BRL	6,3980	-0,0370	-0,58%
EUR/Dólar	1,1439	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	143,69	+0,92	+0,64%
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Italy 2.65 01-De.	101,240	-0,210	-0,21%
Nuveen Santa Barb.	35,710	+0,040	+0,11%
MFC Value Long Te.	15,762	+0,082	+0,52%
PHLX Semiconducto.	5.015,9	-17,5	-0,35%
Mirae Asset Banki.	21,596	-0,007	-0,03%