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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) - Quarterly Bonus Option - Principal Units (0P0001551F)

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27/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HZ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Direct - Quarterly Bonus Option - (0P0001551F). Nossos dados do JM Balanced Fund Direct - Quarterly Bonus Option - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,530	4,530
Ações	77,640	77,640
Título	17,830	17,830

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,594	21,676
Índice Preço/Valor Contábil	2,301	2,690
Índice Preço/Vendas	2,588	2,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,740	16,067
Retorno com dividendos	1,060	1,187
Crescimento de lucros em 5 anos	19,795	18,774

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,790	25,977
Industriais	16,080	13,120
Consumo Cíclico	15,240	12,996
Tecnologia	14,760	11,240
Saúde	13,100	8,520
Consumo Não-Cíclico	11,770	7,453
Materiais Básicos	8,750	6,628
Energia	2,170	5,771
Imóveis	1,340	1,802

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,04	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3,01	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,83	1.752,65	-1,73%
ITC	INE154A01025	2,69	522,70	-0,01%
Varun Beverages Ltd	INE200M01021	2,44	-	-
Vedanta	INE205A01025	2,43	513,00	+2,24%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2,43	832,60	+0,10%
Balrampur Chini Mills	INE119A01028	2,28	654,80	+6,86%
Tata Motors	INE155A01022	2,26	993,00	-0,02%
REC	INE020B01018	2,26	560,20	+2,96%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	42,28B	39,17	29,54	18,80
JM Multi Strategy Fund Growth	42,28B	39,17	29,54	19,04
JM Multi Strategy Fund Direct D	42,28B	40,63	30,92	20,05
JM Multi Strategy Fund Direct G	42,28B	40,63	30,92	20,33
JM Balanced Annual Dividend Payout	5,78B	33,06	24,19	-

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	10,00	+0,20	+2,04%
IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
Oi ON	5,26	+0,01	+0,19%
Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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