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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) - Quarterly Bonus Option - Principal Units (0P0001551F)

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27/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HZ7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001551F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Direct - Quarterly Bonus Option - (0P0001551F). Nossos dados do JM Balanced Fund Direct - Quarterly Bonus Option - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,530	12,530
Ações	69,260	69,260
Título	18,220	18,220

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,046	18,521
Índice Preço/Valor Contábil	2,520	2,449
Índice Preço/Vendas	3,342	2,605
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,776	14,135
Retorno com dividendos	1,314	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	17,009	18,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,590	31,582
Consumo Cíclico	17,510	13,594
Tecnologia	14,390	11,319
Saúde	13,050	8,513
Consumo Não-Cíclico	6,300	6,201
Materiais Básicos	6,230	5,928
Serviços de Comunicação	5,240	4,916
Industriais	4,690	9,663

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01024	5,85	8.945,60	-0,65%
Infosys	INE009A01021	4,63	1.570,65	-2,05%
HDFC Bank	INE040A01034	3,97	1.828,20	+0,16%
ICICI Bank	INE090A01021	3,97	1.348,35	+0,88%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,55	1.733,40	+0,50%
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	3,50	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	3,39	7.878,85	-1,20%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,13	2.171,20	+2,00%
Voltas	INE226A01021	2,72	1.458,70	+2,48%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,45	664,35	-1,52%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	48,99B	-16,92	20,17	14,23
JM Multi Strategy Fund Growth	48,99B	-16,92	20,17	14,46
JM Multi Strategy Fund Direct D	48,99B	-16,75	21,56	15,46
JM Multi Strategy Fund Direct G	48,99B	-16,75	21,56	15,74
JM Balanced Half Yearly Div Payout	7,29B	-12,17	18,45	11,16

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US 30	41.429,5	-870,2	-2,06%
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Índice Dólar	103,71	-0,28	-0,27%

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