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Jm Aggressive Hybrid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551N)

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em INR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 7,2B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  JM Financial Asset Management Limited
ISIN:  INF192K01HL7 
Classe de Ativo:  Ações
JM Balanced Fund Monthly Dividend Payout Option 89,226 -1,290 -1,42%

Holdings 0P0001551N

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Balanced Fund Monthly Dividend Payout Option (0P0001551N). Nossos dados do JM Balanced Fund Monthly Dividend Payout Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 5,940 5,940 0,000
Ações 74,960 74,960 0,000
Título 19,100 19,100 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 28,060 23,888
Índice Preço/Valor Contábil 3,451 3,303
Índice Preço/Vendas 3,067 2,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa 19,822 18,349
Retorno com dividendos 1,081 1,236
Crescimento de lucros em 5 anos 18,110 21,185

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 22,800 27,986
Tecnologia 15,610 11,496
Industriais 14,250 12,786
Saúde 12,780 8,255
Consumo Cíclico 12,720 12,477
Materiais Básicos 8,250 6,609
Consumo Não-Cíclico 5,890 6,163
Serviços de Comunicação 4,980 4,873
Energia 1,640 4,738
Imóveis 1,090 1,963

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 46

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  HDFC Bank INE040A01034 4,74 1.796,30 +1,40%
7.1% Govt Stock 2034 IN0020240019 4,33 - -
  Infosys INE009A01021 3,90 1.913,15 -0,47%
  Bharti Airtel INE397D01024 3,73 1.585,95 +0,50%
  Axis Bank INE238A01034 3,16 1.075,95 +0,38%
  ICICI Bank INE090A01021 3,04 1.291,60 +0,25%
7.18% Govt Stock 2037 IN0020230077 2,42 - -
  Bajaj Auto INE917I01010 2,29 8.770,75 -0,19%
  ABB India INE117A01022 2,06 6.969,40 +0,70%
  Varun Beverages INE200M01039 1,90 625,00 +2,03%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  JM Multi Strategy Fund Dividend 47,22B 32,45 27,01 16,79
  JM Multi Strategy Fund Growth 47,22B 32,45 27,01 17,03
  JM Multi Strategy Fund Direct D 47,22B 34,29 28,43 18,04
  JM Multi Strategy Fund Direct G 47,22B 34,29 28,43 18,32
  JM Balanced Quarterly Div Payout 7,2B 27,37 23,12 -
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