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Jm Focused Fund (direct) - Idcw Payout Option (0P0000XV3Y)

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03/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BU1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Core 11 Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV3Y). Nossos dados do JM Core 11 Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,870	5,050	0,180
Ações	95,130	95,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,886	20,908
Índice Preço/Valor Contábil	2,984	2,876
Índice Preço/Vendas	3,127	2,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,699	17,590
Retorno com dividendos	1,013	0,964
Crescimento de lucros em 5 anos	18,077	20,050

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,830	33,498
Consumo Cíclico	29,130	15,357
Industriais	16,200	11,681
Saúde	6,240	7,841
Materiais Básicos	5,820	6,165
Serviços de Comunicação	4,530	6,104
Tecnologia	3,650	8,830
Consumo Não-Cíclico	2,600	4,600

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,74	1.941,20	+0,86%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,98	1.512,70	-3,42%
ICICI Bank	INE090A01021	4,95	1.431,00	-0,48%
REC	INE020B01018	4,42	400,90	+0,11%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,32	8.987,00	+0,09%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,31	1.875,40	+1,85%
Eicher Motors	INE066A01021	4,29	5.319,50	-0,64%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,05	3.626,50	-0,50%
Trent	INE849A01020	3,81	5.506,50	-1,49%
Amber Enterprises India	INE371P01015	3,63	6.240,00	-1,38%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Direct D	56,25B	-9,33	24,95	17,15
JM Multi Strategy Fund Direct G	56,25B	-9,33	24,95	17,43
JM Multi Strategy Fund Dividend	56,25B	-9,71	23,47	15,88
JM Multi Strategy Fund Growth	56,25B	-9,71	23,47	16,11
JM Balanced Fund Dividend Payout	8,02B	-6,74	20,47	11,99

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Ibovespa	138.381	+835	+0,61%
Ibovespa Futuros	139.075	+675	+0,49%
US 500	5.986,4	+16,0	+0,27%
US 30	42.589,5	+69,9	+0,16%
S&P 500 VIX	17,66	-0,03	-0,17%
Bitcoin Futuro	105.590,0	-730,0	-0,69%
Índice Dólar	98,987	-0,172	-0,17%

Petróleo Brent	65,66	+0,03	+0,05%
Petróleo WTI	63,53	+0,12	+0,19%
Café Contrato C	342,73	+1,88	+0,55%
Soja Chicago	1.048,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.808,00	+33,00	+0,34%
Ouro	3.377,15	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,92	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,6295	-0,0088	-0,16%
EUR/BRL	6,4226	+0,0123	+0,19%
EUR/Dólar	1,1399	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	143,73	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3539	+0,0020	+0,15%
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CAD/BRL	4,1078	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,28	+0,10	+0,33%
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Casas Bahia ON	4,28	-0,05	-1,15%
Magazine Luiza ON	10,12	-0,13	-1,27%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	42,68	+0,98	+2,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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AMOne Tawara No L.	20.584,000	-172,000	-0,83%
STOXX HK 50 Risk .	2.002,00	+24,92	+1,26%
DB PWM I Dynamic .	1,181	-0,001	-0,11%
Psagot Shekel 1-4.	68,900	-0,000	0,00%
AXA World Funds -.	128,550	+0,730	+0,57%
PREVISORA INVERSI.	12,205	+0,010	+0,04%