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Jm Focused Fund (direct) - Idcw Payout Option (0P0000XV3Y)

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04/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BU1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XV3Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM Core 11 Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV3Y). Nossos dados do JM Core 11 Fund Direct - Dividend Option incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,320	2,320	0,000
Ações	97,680	97,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,311	24,237
Índice Preço/Valor Contábil	3,808	3,358
Índice Preço/Vendas	3,138	3,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,555	21,068
Retorno com dividendos	1,117	0,957
Crescimento de lucros em 5 anos	23,952	16,210

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,700	14,661
Serviços Financeiros	26,820	32,004
Industriais	14,180	12,467
Tecnologia	10,570	9,844
Saúde	6,250	7,453
Materiais Básicos	6,090	5,960
Serviços de Comunicação	4,770	6,119
Consumo Não-Cíclico	2,620	4,240

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,07	3.594,60	+0,33%
Infosys	INE009A01021	5,05	1.640,70	+1,36%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,98	1.526,70	-0,03%
HDFC Bank	INE040A01034	4,67	1.989,30	+0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	4,67	1.442,80	+1,19%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,66	2.017,20	-0,10%
Titan Company	INE280A01028	4,28	3.686,90	+0,22%
Trent	INE849A01020	4,27	5.456,00	-11,87%
Amber Enterprises India	INE371P01015	4,26	7.349,50	+0,06%
Eicher Motors	INE066A01021	3,83	5.629,00	-1,52%

Principais fundos de ações por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Multi Strategy Fund Dividend	59,17B	-7,16	25,75	15,65
JM Multi Strategy Fund Growth	59,17B	-7,16	25,75	15,88
JM Multi Strategy Fund Direct D	59,17B	-6,68	27,26	16,91
JM Multi Strategy Fund Direct G	59,17B	-6,68	27,26	17,18
JM Balanced Dir Quarterly Div	8,22B	-4,28	24,14	13,06

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US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
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CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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