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Jm G-sec Fund - (direct) - Bonus Option - Principal Units (0P0000XV46)

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Dados históricos de JM G-Sec Fund - Direct - Bonus Option - Principal , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

32,679 -0,020 -0,07%

04/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CT1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XV46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM G-Sec Fund - Direct - Bonus Option - Principal (0P0000XV46). Nossos dados do JM G-Sec Fund - Direct - Bonus Option - Principal incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,870	9,870	0,000
Título	90,130	90,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,127	80,733
Não alocado	9,873	8,773

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	53,09	103,388	-0,03%
GOVT STOCK	IN0020180488	22,16	-	-
7.26% Govt Stock 2029	IN0020180454	14,88	-	-
Triparty Repo	-	5,63	-	-
Net Current Assets	-	4,25	-	-

Principais fundos de títulos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM Money Manager Fd Super Plus Gr	2,27B	2,87	6,56	6,30
JM Money Manager Fd Super Plus Week	2,27B	0,22	6,06	7,36
JM Money Manager Fd Super Plus Dir	2,27B	3,00	7,03	6,55
JM Money Manager Fd Super Plus Prin	2,27B	3,00	7,03	6,55
JM Money Manager Fd Super Plus Bon	2,27B	2,87	6,56	6,30

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.939,1	+27,4	+0,46%
US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

Petróleo Brent	65,07	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-6,50	-0,62%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.406,35	+90,95	+2,74%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	142,69	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3541	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,6835	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	4,1393	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
JM G-Sec Fund - D.	32,679	-0,020	-0,07%
MUKAM Asia Pacifi.	8.114,000	-26,000	-0,32%
Renault 3.125% Ma.	100,71	0,00	0,00%
Nochu Nikkei225 O.	26.060,000	-343,000	-1,30%
Hartford MidCap R.	31,76	+0,20	+0,63%
Vector Fondo de M.	24,953	+0,009	+0,04%
Manulife Fidelity.	26,580	-0,018	-0,07%
Adif Alta Velocid.	99,800	-0,000	0,00%