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Jm Liquid Fund (direct) Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4D)

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05/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CK0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV4D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund Direct Quarterly Dividend P (0P0000XV4D). Nossos dados do JM High Liquidity Fund Direct Quarterly Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,710	101,330	1,620
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	79,223	54,526
Corporativo	14,849	12,873
Governo	5,634	6,110

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	4,75	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	3,71	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DH3	3,71	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	3,68	-	-
Indian Bank	INE562A16OR4	3,67	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PU1	1,86	-	-
91 Days Treasury Bill 26-Jun-2025	IN002024X516	1,85	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AG4	1,85	-	-
India (Republic of)	IN002025X042	1,84	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IO5	1,84	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Daily DRIP	26,8B	2,92	6,78	5,18
JM High Liquidity Fund - Growth	26,8B	2,91	6,83	6,24
JM High Liquidity Super Inst Growth	26,8B	2,91	6,82	6,24
JM High Liquidity Bonus Princ Units	26,8B	2,91	6,83	6,24
JM High Liquidity Dir Weekly Div	26,8B	2,94	6,93	5,34

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.962,9	+23,6	+0,40%
US 30	42.485,0	+165,3	+0,39%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.582,5	+2.702,5	+2,68%
Índice Dólar	98,795	+0,091	+0,09%

Petróleo Brent	65,26	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,31	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,75	+4,25	+0,40%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,05	+7,95	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	144,03	+0,58	+0,40%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,5688	-0,0137	-0,18%
CAD/BRL	4,0881	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Columbia Contrari.	22,250	-0,440	-1,94%
Invesco Funds - I.	1.685,000	+37,000	+2,25%
Schwab Target 203.	16,80	-0,03	-0,18%
Brighthouse Funds.	70,890	-0,370	-0,52%