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Jm Liquid Fund (direct) Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4D)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CK0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XV4D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund Direct Quarterly Dividend P (0P0000XV4D). Nossos dados do JM High Liquidity Fund Direct Quarterly Dividend P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,680	99,680	0,000
Outros	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	82,026	52,731
Corporativo	13,264	14,319
Governo	4,386	6,253

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	8,13	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IX6	4,06	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SE6	4,06	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IE6	2,05	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	2,03	-	-
Indian Bank	INE562A16OW4	2,03	-	-
India (Republic of)	IN002025X117	2,03	-	-
Canara Bank	INE476A16C48	2,03	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,32	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	0,20	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	21,96B	2,91	6,83	6,24
JM High Liquidity Dividend Payout	21,96B	2,90	6,83	5,26
JM High Liquidity Daily DRIP	21,96B	2,93	6,78	5,18
JM High Liquidity Fund - Growth	21,96B	2,91	6,83	6,24
JM High Liquidity Super Inst Growth	21,96B	2,91	6,82	6,24

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US 30	43.798,4	+411,6	+0,95%
S&P 500 VIX	16,35	-0,24	-1,45%
Bitcoin Futuro	107.680,0	-745,0	-0,69%
Índice Dólar	96,955	+0,193	+0,20%

Petróleo Brent	66,48	-0,21	-0,31%
Petróleo WTI	65,15	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.283,81	-64,19	-1,92%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4824	-0,0061	-0,11%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1709	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	144,70	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3711	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,5205	-0,0121	-0,16%
CAD/BRL	4,0005	-0,0235	-0,58%

Petrobras PN	31,27	-0,19	-0,60%
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Casas Bahia ON	3,10	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,27	-0,15	-1,59%
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Weg ON	42,50	-0,57	-1,32%

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