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Jm Liquid Fund Growth (0P00005V29)

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71,161 +0,022 +0,03%

22/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 21,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01882

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V29

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JM High Liquidity Fund - Growth (0P00005V29). Nossos dados do JM High Liquidity Fund - Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,640	103,860	4,220
Outros	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	75,145	52,731
Corporativo	21,890	14,319
Governo	2,606	6,253

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	8,99	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PZ0	2,28	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	2,25	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JY8	1,14	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,36	-	-
India (Republic of)	IN002025X059	0,23	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	0,14	-	-
India (Republic of)	IN002025X018	0,13	-	-
182 DTB 10072025	IN002024Y399	0,09	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	0,00	-	-

Outros principais fundos por JM Financial Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JM High Liquidity Quarterly Div	21,96B	2,91	6,83	6,24
JM High Liquidity Dividend Payout	21,96B	2,90	6,83	5,26
JM High Liquidity Daily DRIP	21,96B	2,93	6,78	5,18
JM High Liquidity Super Inst Growth	21,96B	2,91	6,82	6,24
JM High Liquidity Bonus Princ Units	21,96B	2,91	6,83	6,24

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Ibovespa Futuros	139.621	+788	+0,57%
US 500	5.983,5	+15,7	+0,26%
US 30	42.270,0	+63,2	+0,15%
S&P 500 VIX	20,72	+0,10	+0,48%
Bitcoin Futuro	102.615,0	+1.280,0	+1,26%
Índice Dólar	98,660	+0,378	+0,38%

Petróleo Brent	75,23	-0,25	-0,33%
Petróleo WTI	73,50	-0,34	-0,46%
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Soja Chicago	1.066,75	-0,25	-0,02%
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Açúcar NY nº11	16,02	-0,08	-0,50%

Dólar/BRL	5,5131	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,3389	-0,0137	-0,22%
EUR/Dólar	1,1494	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	147,50	+1,40	+0,96%
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GBP/BRL	7,4062	-0,0081	-0,11%
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Petrobras PN	32,82	-0,09	-0,27%
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Oi ON	0,63	-0,02	-3,08%
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