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Jnl/jpmorgan U.s. Value Fund Class I (0P00006BYD)

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17/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 467,51M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006BYD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006BYD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jnl/jpmorgan U.s. Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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17.10.2025	20,660	20,660	20,730	20,530	0,63%
16.10.2025	20,530	20,530	20,730	20,530	-0,96%
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14.10.2025	20,660	20,660	20,660	20,450	1,03%
13.10.2025	20,450	20,450	20,450	20,450	0,94%
10.10.2025	20,260	20,260	20,660	20,260	-1,94%
09.10.2025	20,660	20,660	20,660	20,660	-0,58%
08.10.2025	20,780	20,780	20,780	20,780	-0,05%
07.10.2025	20,790	20,790	20,790	20,790	-0,43%
06.10.2025	20,880	20,880	20,880	20,880	0,10%
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02.10.2025	20,780	20,780	20,820	20,780	-0,19%
01.10.2025	20,820	20,820	20,830	20,800	-0,05%
30.09.2025	20,830	20,830	20,830	20,800	0,14%
29.09.2025	20,800	20,800	20,800	20,800	0,14%
26.09.2025	20,770	20,770	20,770	20,610	0,78%
25.09.2025	20,610	20,610	20,730	20,610	-0,39%
24.09.2025	20,690	20,690	20,740	20,690	-0,19%
23.09.2025	20,730	20,730	20,760	20,730	-0,05%
22.09.2025	20,740	20,740	20,760	20,740	-0,10%
19.09.2025	20,760	20,760	20,800	20,710	-0,19%

Alta: 20,880

Baixa: 20,260

Diferença: 0,620

Média: 20,704

Var%: -0,673

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