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Jnl/jpmorgan U.s. Value Fund Class I (0P00006BYD)

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26/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 472,03M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006BYD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006BYD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jnl/jpmorgan U.s. Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	20,770	20,770	20,770	20,610	0,78%
25.09.2025	20,610	20,610	20,730	20,610	-0,39%
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23.09.2025	20,730	20,730	20,760	20,730	-0,05%
22.09.2025	20,740	20,740	20,760	20,740	-0,10%
19.09.2025	20,760	20,760	20,800	20,710	-0,19%
18.09.2025	20,800	20,800	20,800	20,650	0,43%
17.09.2025	20,710	20,710	20,710	20,650	0,29%
16.09.2025	20,650	20,650	20,650	20,650	-0,19%
15.09.2025	20,690	20,690	20,690	20,690	-0,14%
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11.09.2025	20,830	20,830	20,830	20,570	1,26%
10.09.2025	20,570	20,570	20,570	20,570	-0,05%
09.09.2025	20,580	20,580	20,580	20,530	0,24%
08.09.2025	20,530	20,530	20,540	20,530	-0,05%
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04.09.2025	20,660	20,660	20,660	20,480	0,88%
03.09.2025	20,480	20,480	20,480	20,480	-0,44%
02.09.2025	20,570	20,570	20,570	20,570	-0,39%
29.08.2025	20,650	20,650	20,650	20,650	0,00%
28.08.2025	20,650	20,650	20,650	20,650	0,00%
27.08.2025	20,650	20,650	20,650	20,650	0,24%

Alta: 20,830

Baixa: 20,480

Diferença: 0,350

Média: 20,663

Var%: 0,825

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