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Jnl/jpmorgan U.s. Value Fund Class I (0P00006BYD)

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18/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 535,48M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006BYD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006BYD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jnl/jpmorgan U.s. Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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18.08.2025	20,290	20,290	20,290	20,290	0,15%
15.08.2025	20,260	20,260	20,350	20,260	-0,34%
14.08.2025	20,330	20,330	20,350	20,330	-0,10%
13.08.2025	20,350	20,350	20,350	19,930	0,84%
12.08.2025	20,180	20,180	20,180	19,930	1,25%
11.08.2025	19,930	19,930	19,930	19,930	-0,20%
08.08.2025	19,970	19,970	19,970	19,970	0,60%
07.08.2025	19,850	19,850	19,860	19,850	-0,05%
06.08.2025	19,860	19,860	19,860	19,860	-0,10%
05.08.2025	19,880	19,880	19,880	19,880	-0,35%
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31.07.2025	20,010	20,010	20,170	20,010	-0,79%
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29.07.2025	20,300	20,300	20,300	20,300	-0,20%
28.07.2025	20,340	20,340	20,340	20,340	-0,34%
25.07.2025	20,410	20,410	20,410	20,330	0,39%
24.07.2025	20,330	20,330	20,330	20,330	-0,34%
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22.07.2025	20,290	20,290	20,290	20,150	0,69%
21.07.2025	20,150	20,150	20,150	20,150	-0,15%

Alta: 20,410

Baixa: 19,760

Diferença: 0,650

Média: 20,143

Var%: 0,545

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