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Jnl/jpmorgan U.s. Value Fund Class I (0P00006BYD)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 731,14M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006BYD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006BYD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jnl/jpmorgan U.s. Value Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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26.11.2024	20,520	20,520	20,520	20,520	0,20%
25.11.2024	20,480	20,480	20,480	20,480	0,69%
22.11.2024	20,340	20,340	20,340	20,340	0,79%
21.11.2024	20,180	20,180	20,180	20,180	1,10%
20.11.2024	19,960	19,960	19,960	19,960	0,25%
19.11.2024	19,910	19,910	19,910	19,910	-0,55%
18.11.2024	20,020	20,020	20,020	20,020	0,40%
15.11.2024	19,940	19,940	19,940	19,940	-0,35%
14.11.2024	20,010	20,010	20,010	20,010	-0,50%
13.11.2024	20,110	20,110	20,110	20,110	0,05%
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08.11.2024	20,120	20,120	20,120	20,120	0,70%
07.11.2024	19,980	19,980	19,980	19,980	-0,55%
06.11.2024	20,090	20,090	20,090	20,090	3,29%
05.11.2024	19,450	19,450	19,450	19,450	0,93%
04.11.2024	19,270	19,270	19,270	19,270	-0,31%
01.11.2024	19,330	19,330	19,330	19,330	-0,21%
31.10.2024	19,370	19,370	19,370	19,370	-1,07%
28.10.2024	19,580	19,580	19,580	19,580	0,62%

Alta: 20,520

Baixa: 19,270

Diferença: 1,250

Média: 19,951

Var%: 5,447

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