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Jnl/mellon S&p 500 Index Fund Class A (0P00003E5Q)

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03/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,13B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003E5Q

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/Mellon Capital S&P 500 Index Fund Class A (0P00003E5Q). Nossos dados do JNL/Mellon Capital S&P 500 Index Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,870	0,870	0,000
Ações	99,120	99,130	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,891	20,192
Índice Preço/Valor Contábil	4,101	3,873
Índice Preço/Vendas	2,741	2,571
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,077	13,641
Retorno com dividendos	1,516	1,576
Crescimento de lucros em 5 anos	10,328	10,751

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,990	28,037
Serviços Financeiros	14,210	14,978
Saúde	11,190	12,305
Consumo Cíclico	10,340	10,343
Serviços de Comunicação	9,330	8,517
Industriais	7,450	9,789
Consumo Não-Cíclico	6,050	6,346
Energia	3,660	3,784
Utilidades	2,720	2,694
Imóveis	2,270	2,312
Materiais Básicos	1,790	2,388

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 506

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	6,95	213,55	+0,52%
Microsoft	US5949181045	5,81	498.84	+1.58%
NVIDIA	US67066G1040	5,53	159,34	+1,33%
Amazon.com	US0231351067	3,74	223,41	+1,59%
Meta Platforms	US30303M1027	2,63	719,01	+0,76%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,03	485,00	+0,94%
Alphabet A	US02079K3059	1,88	179.53	+0.50%
Broadcom	US11135F1012	1,63	275,18	+1,96%
Alphabet C	US02079K1079	1,54	180,55	+0,44%
Tesla	US88160R1014	1,51	315.35	-0.10%

Principais fundos de ações por Jackson National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JNL/T Rowe Price Capital Appreciati	14,16B	2,65	9,71	9,88
JNL/WMC Balanced Fund Class A	8,83B	2,29	8,53	7,62
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,07B	1,62	19,32	16,83
JNL/American Funds Growth Fund	7,57B	3,11	18,80	15,71
JNL Capital Technology Sector A	6,5B	-1,78	22,72	20,02

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Ivy Apollo Strate.	8,60	-0,02	-0,23%
TA -Investment Pr.	797,70	-0,85	-0,11%
Desjardins Fin'l .	0,022	0,000	0,00%
Lonvia Avenir Sma.	88,306	+0,890	+1,02%