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Jnl/mellon S&p 500 Index Fund Class I (0P00003EHL)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,55M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Jackson National

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003EHL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JNL/Mellon Capital S&P 500 Index Fund Class B (0P00003EHL). Nossos dados do JNL/Mellon Capital S&P 500 Index Fund Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,860	0,860	0,000
Ações	99,140	99,170	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,822	19,984
Índice Preço/Valor Contábil	4,330	3,864
Índice Preço/Vendas	2,876	2,558
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,691	13,656
Retorno com dividendos	1,433	1,578
Crescimento de lucros em 5 anos	9,781	10,935

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,690	27,776
Serviços Financeiros	13,170	15,011
Consumo Cíclico	11,420	10,320
Saúde	10,110	12,637
Serviços de Comunicação	9,370	8,437
Industriais	7,280	9,621
Consumo Não-Cíclico	5,530	6,329
Energia	3,160	3,911
Utilidades	2,510	2,776
Imóveis	2,090	2,324
Materiais Básicos	1,680	2,380

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 506

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	7,53	201,70	+0,42%
NVIDIA	US67066G1040	6,56	137,38	+1,67%
Microsoft	US5949181045	6,24	461,97	+0,35%
Amazon.com	US0231351067	4,08	206,65	+0,80%
Meta Platforms	US30303M1027	2,54	670,90	+3,62%
Tesla	US88160R1014	2,24	342,69	-1,09%
Alphabet A	US02079K3059	2,20	169,03	-1,58%
Broadcom	US11135F1012	2,15	248,71	+2,74%
Alphabet C	US02079K1079	1,80	170,37	-1,43%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,65	502,81	-0,23%

Principais fundos de ações por Jackson National

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15,24B	-5,08	11,61	11,75
JNL/T Rowe Price Capital Appreciati	13,78B	-0,14	8,91	9,79
JNL/WMC Balanced Fund Class A	8,83B	-1,73	7,47	7,22
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,07B	-6,85	15,29	16,11
JNL/American Funds Growth Fund	7,06B	-5,33	14,34	14,92

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.911,6	-24,3	-0,41%
US 30	42.138,5	-167,0	-0,39%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.210,0	+722,5	+0,68%
Índice Dólar	98,825	+0,190	+0,19%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,96	+0,44	+0,70%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,50	+1,00	+0,10%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.390,10	-7,10	-0,21%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,06	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,6716	-0,0097	-0,13%
CAD/BRL	4,1324	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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JNL/Mellon Capita.	49,140	+0,210	+0,43%
JPMorgan Diversif.	15,98	+0,01	+0,06%
Aberdeen Global -.	19,839	-0,042	-0,21%
Oppenheimer Inter.	38,200	+0,320	+0,84%
Fidelity Freedom .	11,96	-0,01	-0,08%
Afirvis SA de CV .	232,321	+0,025	+0,01%
FIRENZE FUNDO DE .	3,426	+0,000	+0,00%
Ibercaja BP Renta.	7,34	0,00	0,00%