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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Eur B Inc (0P00000G2G)

Irlanda

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 109,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE0032904116

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000G2G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JOHCM European Select Val EUR B Inc (0P00000G2G). Nossos dados do JOHCM European Select Val EUR B Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,490	0,490	0,000
Ações	99,510	99,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,186	14,708
Índice Preço/Valor Contábil	0,937	1,989
Índice Preço/Vendas	0,322	1,228
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,735	8,479
Retorno com dividendos	2,745	3,141
Crescimento de lucros em 5 anos	9,501	10,939

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	22,060	9,790
Industriais	18,490	19,191
Tecnologia	12,980	12,225
Serviços de Comunicação	12,060	6,755
Consumo Cíclico	10,920	13,909
Materiais Básicos	8,990	8,753
Energia	8,870	6,082
Saúde	4,170	13,004
Utilidades	1,460	3,292

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oracle	US68389X1054	5,66	115,78	+0,71%
United Internet AG	DE0005089031	5,51	22,400	-0,44%
Danone	FR0000120644	4,77	57,74	+0,66%
Liberty Global C	BMG611881274	4,28	17,27	+0,76%
Heineken Holding NV	NL0000008977	4,13	74,45	-0,47%
Corbion	NL0010583399	4,05	20,94	-0,48%
OC Oerlikon Corp	CH0000816824	3,55	4,17	+4,67%
ThyssenKrupp	DE0007500001	3,19	4,836	-0,53%
Imerys	FR0000120859	3,11	34,34	+0,70%
Swatch Group	CH0012255151	2,91	196,20	+1,24%

Principais fundos de ações por JOHCM Funds (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	624,52M	5,84	9,18	10,09
Opportunities Fund Euro B Shares	624,52M	4,16	7,89	9,11
JOHCM European Select Val A EUR Inc	109,9M	-6,96	-2,81	2,96
Emerging Markets Opportunities FunA	204,89M	4,80	-0,64	6,59
Emerging Markets Opportunities FunB	204,89M	5,28	-0,91	6,11

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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