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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - Usd (0P0000XY9E)

Luxemburgo

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07/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493485

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XY9E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD (0P0000XY9E). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,450	7,810	2,360
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	93,670	94,220	0,550
Conversíveis	0,760	0,760	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	14,035
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	8,693
Índice Preço/Vendas	0,369	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	8,284
Retorno com dividendos	1,811	6,407
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	9,899

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,060	82,519
Corporativo	29,444	29,407
Securitizado	23,535	22,526
Não alocado	5,678	70,134
Derivativo	-0,559	93,554
Municipal	0,065	0,365

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 764

Nº de participações vendidas: 121

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	7,12	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,60	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,57	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,88	99,940	+0,29%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,75	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,44	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,43	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	1,32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	16,22B	0,68	4,00	1,63
LU0011815304	16,22B	5,14	3,85	1,63
LU1041599405	11,71B	0,87	1,30	3,12
LU1128926489	11,71B	5,96	0,67	3,08
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD	6,32B	1,95	1,44	2,68

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Ibovespa Futuros	126.677	+1.740	+1,39%
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US 30	42.768,5	+189,7	+0,45%
S&P 500 VIX	23,37	-1,50	-6,03%
Bitcoin Futuro	87.250,0	-2.210,0	-2,47%
Índice Dólar	103,810	-0,220	-0,21%

Petróleo Brent	70,36	+0,90	+1,30%
Petróleo WTI	67,04	+0,68	+1,02%
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Cacau NY	8.292,00	+105,00	+1,28%
Ouro	2.914,10	-12,50	-0,43%
Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

Dólar/BRL	5,7874	+0,0235	+0,35%
EUR/BRL	6,2689	+0,0537	+0,80%
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