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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - Usd (0P0000XY9E)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493485

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XY9E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD (0P0000XY9E). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,360	9,400	1,040
Título	90,920	91,380	0,460
Conversíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	15,335
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	7,937
Índice Preço/Vendas	0,369	1,492
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	8,869
Retorno com dividendos	1,811	5,466
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	9,558

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,028	79,178
Corporativo	25,704	28,475
Securitizado	14,233	21,737
Não alocado	8,334	60,068
Derivativo	0,009	103,526
Municipal	0,057	0,350

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 768

Nº de participações vendidas: 97

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,47	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3,98	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,61	-	-
United States Treasury Notes 1.6442%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,12	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,84	103,650	+0,33%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	1,77	99,720	+0,22%
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,47	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,37	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	17,31B	0,70	4,01	1,63
LU0011815304	17,31B	5,14	3,85	1,63
LU1041599405	11,88B	0,87	1,30	3,12
LU1128926489	11,88B	5,96	0,67	3,08
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,45B	1,82	3,51	2,73

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
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Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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GWL Dividend G 75.	27,087	+0,069	+0,25%
Allianz Invest Eu.	132,500	-0,230	-0,17%
SMAM DC Japan Equ.	48.897,000	+230,000	+0,47%
Fondo de Promoció.	70,871	+0,377	+0,53%