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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - Usd (0P0000XY9E)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493485

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XY9E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD (0P0000XY9E). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,360	9,400	1,040
Título	90,920	91,380	0,460
Conversíveis	0,640	0,640	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	15,769
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	7,960
Índice Preço/Vendas	0,369	1,550
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	8,978
Retorno com dividendos	1,811	5,416
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	10,073

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,028	77,042
Corporativo	25,704	28,065
Securitizado	14,233	21,890
Não alocado	8,334	59,741
Derivativo	0,009	107,764
Municipal	0,057	0,368

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 768

Nº de participações vendidas: 97

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,47	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3,98	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,61	-	-
United States Treasury Notes 1.6442%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2,12	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,84	103,780	-0,19%
France 3.2 25-May-2035	FR001400X8V5	1,77	99,290	-0,51%
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,47	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,37	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	18,3B	0,70	4,01	1,63
LU0011815304	18,3B	5,14	3,85	1,63
LU1041599405	12,16B	0,87	1,30	3,12
LU1128926489	12,16B	5,96	0,67	3,08
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,39B	1,82	3,51	2,73

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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JPMorgan Investme.	948,570	+9,250	+0,98%
Schroder Internat.	54,157	+0,093	+0,17%
Capital Group New.	23,130	+0,150	+0,65%
Reliance Floating.	20,461	-0,001	-0,00%
Frontier Asset Op.	25,43	-0,32	-1,24%