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Jpmorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - Usd (0P0000XY9E)

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04/06 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 5,27B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU0430493485 
Classe de Ativo:  Título
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD 135,830 +0,040 +0,03%

Holdings 0P0000XY9E

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD (0P0000XY9E). Nossos dados do JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,360 9,400 1,040
Título 90,920 91,380 0,460
Conversíveis 0,640 0,640 0,000
Preferenciais 0,100 0,100 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,784 13,899
Índice Preço/Valor Contábil 3,607 7,891
Índice Preço/Vendas 0,369 1,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa 4,170 8,390
Retorno com dividendos 1,811 6,073
Crescimento de lucros em 5 anos 4,382 9,776

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 51,028 80,560
Corporativo 25,704 28,226
Securitizado 14,233 21,762
Não alocado 8,334 60,207
Derivativo 0,009 95,451
Municipal 0,057 0,355

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 768

Nº de participações vendidas: 97

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Notes 4.25% - 6,47 - -
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) LU0103813985 3,98 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 3,61 - -
United States Treasury Notes 1.6442% - 2,71 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 2,12 - -
  Italy 3.85 01-Feb-2035 IT0005607970 1,84 103,820 0,00%
  France 3.2 25-May-2035 FR001400X8V5 1,77 100,090 -0,06%
Quebec (Province Of) 3.6% - 1,47 - -
Ontario (Province Of) 3.65% - 1,37 - -
United States Treasury Notes 4% - 1,26 - -

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  LU0161687693 17,36B 0,70 4,01 1,63
  LU0011815304 17,36B 5,14 3,85 1,63
  LU1041599405 11,85B 0,87 1,30 3,12
  LU1128926489 11,85B 5,96 0,67 3,08
  JPMorgan GlblCorpBond C dist USD 6,43B 1,87 3,40 2,70
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