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Jpmorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (acc) - Eur (0P0000ZSZ8)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430492750

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZSZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C acc - (0P0000ZSZ8). Nossos dados do JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C acc - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,820	8,190	1,370
Título	92,220	92,690	0,470
Conversíveis	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,355	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	1,524	1,847
Índice Preço/Vendas	1,446	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,049	116,990
Retorno com dividendos	-	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	31,000	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,376	43,017
Corporativo	25,406	34,129
Securitizado	8,652	8,793
Não alocado	6,765	10,919
Derivativo	-0,158	13,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	9,91	103,540	+0,23%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	8,27	101,390	-0,16%
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	6,72	10.692,670	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	4,70	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	3,38	101,480	-0,03%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,27	102,390	+0,02%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,22	100,870	+0,90%
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	3,01	101,890	-0,13%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,89	100,970	+0,13%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,74	104,230	+0,07%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	30,9B	0,92	2,74	0,56
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	30,9B	0,86	2,58	0,46
LU1065154095	11,9B	1,64	0,36	0,74
LU2077745615	11,9B	2,08	1,44	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,9B	1,86	0,87	1,24

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fubon Global REIT.	9,510	0,000	0,00%
PGI CIT Diversifi.	449,280	+1,720	+0,38%
BNP Put 534.55 EU.	0,580	0,000	0,00%
Templeton Global .	6,79	+0,01	+0,15%