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Jpmorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (acc) - Eur (0P0000ZSZ8)

Luxemburgo

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01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430492750

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZSZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C acc - (0P0000ZSZ8). Nossos dados do JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C acc - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,820	8,190	1,370
Título	92,220	92,690	0,470
Conversíveis	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,355	19,238
Índice Preço/Valor Contábil	1,524	1,869
Índice Preço/Vendas	1,446	2,244
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,049	115,708
Retorno com dividendos	-	3,816
Crescimento de lucros em 5 anos	31,000	19,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,376	45,039
Corporativo	25,406	35,213
Securitizado	8,652	9,090
Não alocado	6,765	10,905
Derivativo	-0,158	15,623

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	9,91	103,060	-0,10%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	8,27	101,090	-0,05%
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	6,72	10.743,320	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	4,70	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	3,38	101,140	-0,02%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,27	101,459	+0,04%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,22	96,030	-0,49%
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	3,01	100,600	0,00%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,89	100,730	-0,15%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,74	103,510	0,00%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,98B	1,34	2,80	0,51
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,98B	1,45	2,97	0,62
LU1065154095	12,76B	2,18	1,14	0,90
LU2077745615	12,76B	2,81	2,24	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	12,76B	2,48	1,65	1,40

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