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Jpmorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (acc) - Eur (0P0000ZSZ8)

Luxemburgo

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14/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430492750

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZSZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C acc - (0P0000ZSZ8). Nossos dados do JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C acc - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,200	4,780	0,580
Título	95,660	95,720	0,060
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,355	17,967
Índice Preço/Valor Contábil	1,524	1,855
Índice Preço/Vendas	1,446	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,049	114,261
Retorno com dividendos	-	3,765
Crescimento de lucros em 5 anos	31,000	19,656

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,952	44,878
Corporativo	27,647	33,991
Securitizado	8,055	9,424
Não alocado	4,231	11,239
Derivativo	-0,039	16,234

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	8,30	103,880	+0,08%
France 2.7 25-Feb-2031	FR001400Z2L7	7,11	100,020	+0,04%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	6,73	-	-
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	5,88	101,610	+0,12%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4,11	101,040	+0,63%
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	4,03	10.769,310	-0,00%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,50	102,849	+0,13%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3,44	100,860	+0,05%
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	2,62	101,350	0,00%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	2,55	100,620	+0,02%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,76B	1,80	3,09	0,65
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,76B	1,66	2,91	0,54
LU1065154095	13,14B	3,01	3,36	1,19
LU2077745615	13,14B	3,80	4,47	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	13,14B	3,37	3,88	1,69

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US 30	46.479,0	+208,5	+0,45%
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Bitcoin Futuro	112.822,0	-683,0	-0,60%
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Petróleo WTI	58,72	+0,02	+0,03%
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EUR/Dólar	1,1630	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	151,43	-0,42	-0,28%
GBP/Dólar	1,3350	+0,0028	+0,21%
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Goldman Sachs Glo.	47,800	-0,090	-0,19%
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