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Jpmorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (acc) - Eur (0P0000ZSZ8)

Luxemburgo

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01/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 66,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430492750

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZSZ8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C acc - (0P0000ZSZ8). Nossos dados do JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C acc - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,820	8,190	1,370
Título	92,220	92,690	0,470
Conversíveis	0,960	0,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,355	18,759
Índice Preço/Valor Contábil	1,524	1,856
Índice Preço/Vendas	1,446	2,229
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,049	118,245
Retorno com dividendos	-	3,860
Crescimento de lucros em 5 anos	31,000	19,587

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,376	45,491
Corporativo	25,406	35,091
Securitizado	8,652	9,184
Não alocado	6,765	11,932
Derivativo	-0,158	17,343

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	9,91	103,500	+0,17%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	8,27	101,370	+0,15%
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund X (	LU0836346931	6,72	10.725,780	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE000BU22080	4,70	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	3,38	101,270	+0,06%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3,27	102,238	+0,08%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,22	98,740	-0,26%
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	3,01	101,310	-0,08%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,89	100,790	+0,10%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,74	103,630	-0,09%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	29,37B	1,28	2,90	0,60
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	29,37B	1,19	2,73	0,49
LU1065154095	12,44B	2,36	2,10	0,94
LU2077745615	12,44B	2,90	3,20	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	12,44B	2,62	2,62	1,44

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Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
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KIM Small and Mid.	1.720,210	-42,610	-2,42%
IP Worldwide Flex.			%
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