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Jpmorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C (dist) - Eur (0P0000ZSZ7)

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20/08 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 28,11M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU0958694167 
Classe de Ativo:  Título
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C inc - 114,790 +0,360 +0,31%

Holdings 0P0000ZSZ7

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C inc - (0P0000ZSZ7). Nossos dados do JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund C inc - incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 10,160 10,380 0,220
Título 86,570 86,800 0,230
Conversíveis 3,270 3,270 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 7,672 19,014
Índice Preço/Valor Contábil 1,725 1,847
Índice Preço/Vendas 2,687 2,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa 16,134 117,166
Retorno com dividendos 2,281 3,876
Crescimento de lucros em 5 anos 5,000 10,800

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 48,876 42,310
Corporativo 38,394 34,792
Não alocado 10,163 10,085
Securitizado 2,567 8,884

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 118

Nº de participações vendidas: 6

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 0 15-Aug-2031 DE0001102564 10,86 87,330 +0,10%
JPM EUR Liquidity VNAV X (acc.) LU0088882567 8,94 - -
  Italy .95 15-Sep-2027 IT0005416570 5,86 97,630 +0,01%
  Germany 0 15-Aug-2050 || DE0001102481 4,74 48,44 +1,28%
  Btp Tf 0.50% Fb26 Eur IT0005419848 3,29 99,115 0,00%
  Germany 0 15-May-2035 DE0001102515 3,26 77,400 +0,19%
  France .75 25-May-2052 FR0013480613 3,11 48,590 +0,77%
  BTP 1,80 Mz 41 IT0005421703 2,21 75,680 +0,71%
Italy (Republic Of) 0% IT0005439275 2,09 - -
  Btp Tf 0.95% Mz37 Eur IT0005433195 1,51 74,990 +0,56%

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist 30,65B 0,92 2,74 0,56
  JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist 30,65B 0,86 2,58 0,46
  LU1065154095 11,88B 1,64 0,36 0,74
  LU2077745615 11,88B 2,08 1,44 -
  JPMorgan Funds Income A acc EUR 11,88B 1,86 0,87 1,24
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