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Jpm Global (ex-uk) Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000023PV)

Londres

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20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 569,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB0031835449

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023PV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation (0P000023PV). Nossos dados do JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,22	1,72	0,50
Ações	0,01	0,03	0,02
Título	98,76	99,00	0,24

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,66	78,93
Corporativo	10,11	28,16
Não alocado	1,32	32,90
Derivativo	-0,09	90,07

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 413

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,17	100,540	+0,15%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,13	102,330	-0,02%
United States Treasury Notes 4%	-	3,61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,13	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,81	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,80	103,790	-0,01%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,63	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300181540	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	569,39M	2,63	-2,16	1,18
ex-UK Bond Fund C Gross Income	569,39M	2,58	-2,18	1,23
JP Bond Fund I Gross Accumulation	148,95M	8,33	2,74	4,21
Yield Bond Fund I Gross Income	148,95M	8,30	2,75	4,17
JPM Global High Yield Bond Fund X N	148,95M	8,69	3,14	4,48

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US 30	42.993,5	+153,2	+0,36%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	97.185,0	-1.092,5	-1,11%
Índice Dólar	107,490	+0,139	+0,13%

Petróleo Brent	72,89	+0,33	+0,45%
Petróleo WTI	69,84	+0,38	+0,55%
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Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
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Açúcar NY nº11	19,51	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0802	-0,0058	-0,10%
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GBP/BRL	7,6511	-0,0004	-0,01%
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