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Jpm Global (ex-uk) Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000023PV)

Londres

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21/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 571,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB0031835449

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023PV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation (0P000023PV). Nossos dados do JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,25	2,80	1,55
Título	98,75	99,11	0,36

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,56	72,05
Corporativo	10,19	27,54
Não alocado	1,46	50,35
Derivativo	-0,21	98,28

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 489

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,54	100,430	+0,12%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,50	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103561KA2	2,27	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,07	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,86	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1,67	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 1.8767%	-	1,49	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	571,53M	0,67	-1,79	0,84
ex-UK Bond Fund C Gross Income	571,53M	0,66	-1,81	0,89
JPM Global High Yield Bond Fund X N	155,17M	1,41	3,75	4,64
JP Bond Fund I Gross Accumulation	155,17M	7,79	2,04	4,32
Yield Bond Fund I Gross Income	155,17M	7,77	2,04	4,28

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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