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Jpm Global (ex-uk) Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000023PV)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 478,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB0031835449

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023PV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation (0P000023PV). Nossos dados do JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,10	4,36	0,26
Título	95,90	96,00	0,10

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,32	62,71
Corporativo	14,61	27,55
Não alocado	3,46	39,68
Derivativo	0,62	114,48

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 394

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7,10	101,070	+0,08%
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,09	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103561KA2	2,64	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0103815766	2,01	1,000	0,00%
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,89	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1200941746	1,58	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,54	95,840	-0,01%
Japan (Government Of) 0.2%	JP1103661N43	1,49	-	-
Australia AUGOVT 2 21-Aug-2035	AU000XCLWAF4	1,48	137,43	0,00%
Finland (Republic Of) 3%	FI4000587415	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	478,23M	1,84	0,67	1,08
ex-UK Bond Fund C Gross Income	478,23M	1,80	0,67	1,11
JP Bond Fund I Gross Accumulation	131,67M	3,01	5,53	4,19
Yield Bond Fund I Gross Income	131,67M	3,00	5,53	4,16
JPM Global High Yield Bond Fund X N	131,67M	3,18	5,95	4,50

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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MFS Meridian Fund.	13,850	-0,010	-0,07%
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