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Jpm Global (ex-uk) Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000023PV)

Londres

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 477,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB0031835449

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000023PV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation (0P000023PV). Nossos dados do JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,77	18,19	15,42
Título	97,23	97,34	0,11

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,18	62,75
Não alocado	2,34	39,97
Corporativo	15,05	27,51
Derivativo	0,43	114,47

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 467

Nº de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	8,44	100,970	+0,13%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,33	101,840	+0,07%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103561KA2	2,58	-	-
United States Treasury Notes 1.8857%	-	1,80	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1200941746	1,58	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,21	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1,19	99,15	0,00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,13	94,820	+0,03%
Alberta (Province Of) 3.125%	XS2802866728	1,11	-	-
Ontario Teachers Finance Trust 0.1%	XS2344384768	1,08	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Funds Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	477,88M	2,60	0,77	1,05
ex-UK Bond Fund C Gross Income	477,88M	2,56	0,77	1,08
JP Bond Fund I Gross Accumulation	154,03M	1,12	3,74	4,23
Yield Bond Fund I Gross Income	154,03M	1,10	3,74	4,19
JPM Global High Yield Bond Fund X N	154,03M	3,18	5,95	4,50

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
JPM Global ex-UK .	1,80	-0,00	-0,11%
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Oppenheimer Roche.	3,72	-0,00	0,00%
Birla Sun Life MI.	66,657	+0,148	+0,22%
BRB FUNDO DE INVE.	3,007	+0,002	+0,05%
Mandarine Funds -.	18.947,420	+76,980	+0,41%
LIC MF Liquid Gro.	4.703,534	+2,620	+0,06%
Aon KiwiSaver Rus.	10,679	+0,020	+0,22%