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Jpm Emerging Markets Debt C (acc) - Gbp (hedged) (0P00016P7I)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,21B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU1278810574

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016P7I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund C (acc (0P00016P7I). Nossos dados do JPMorgan Funds Emerging Markets Debt Fund C (acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,270	4,650	1,380
Título	96,740	96,840	0,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,644	11,235
Índice Preço/Valor Contábil	0,788	0,800
Índice Preço/Vendas	2,401	1,231
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,266
Retorno com dividendos	-	3,362
Crescimento de lucros em 5 anos	16,037	16,206

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,205	43,350
Corporativo	20,497	20,404
Não alocado	3,212	8,710
Derivativo	0,086	117,322

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 389

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	2,27	-	-
Turkey (Republic of) 36%	TRT120826T16	1,82	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1,19	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,18	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1,15	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1,12	100,35	+0,28%
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1,09	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1,06	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1,06	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	18,01B	1,03	2,77	1,02
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	18,01B	3,52	2,41	0,89
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	18,01B	3,49	2,39	0,87
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	18,01B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	18,01B	3,52	2,41	-

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Ibovespa	136.007	-229	-0,17%
Ibovespa Futuros	136.545	-365	-0,27%
US 500	5.996,1	+56,8	+0,96%
US 30	42.671,6	+351,9	+0,83%
S&P 500 VIX	16,75	-1,73	-9,36%
Bitcoin Futuro	105.235,0	+4.355,0	+4,32%
Índice Dólar	99,220	+0,516	+0,52%

Petróleo Brent	66,42	+1,08	+1,65%
Petróleo WTI	64,52	+1,15	+1,81%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,75	+7,75	+0,74%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.344,40	-30,70	-0,91%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5785	-0,0100	-0,18%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1387	-0,0057	-0,50%
Dólar/JPY	144,95	+1,50	+1,05%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0059	-0,43%
GBP/BRL	7,5475	-0,0350	-0,46%
CAD/BRL	4,0740	-0,0120	-0,29%

Petrobras PN	29,71	+0,35	+1,19%
Vale ON	52,82	-0,09	-0,17%
Casas Bahia ON	4,31	+0,29	+7,21%
Magazine Luiza ON	9,71	-0,35	-3,48%
IRB Brasil ON	49,89	-0,84	-1,66%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,93	+0,39	+0,92%

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UBS Lux Bond SICA.	305,350	+0,610	+0,20%
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NV Vanguard 529 C.	30,200	+0,030	+0,10%
HSBC Global Inves.	135,342	+0,930	+0,69%
EVERSAN 2014 SICA.	0,119	0,000	0,00%
BlackRock Equity .	11,150	0,000	0,00%