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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Vnav Fund D (acc.) (0P0000GEGB)

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Dados históricos de JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund D (, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688154

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000GEGB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund D ( (0P0000GEGB). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund D ( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,900	101,330	4,430
Título	3,090	3,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,450	5,417
Índice Preço/Valor Contábil	0,745	0,743
Índice Preço/Vendas	2,258	2,256
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,750	4,758
Crescimento de lucros em 5 anos	1,920	2,092

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,907	52,843
Corporativo	1,768	4,239
Governo	1,326	21,730

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	7,07	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	7,07	-	-
BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) -0.	-	7,07	-	-
LMA SA 03OCT2022	-	3,09	-	-
Cash and deposits	-	2,91	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	2,65	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0127586479	2,65	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0%	XS2539935614	2,39	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2,21	-	-
GOLDMAN SACHS INTL LONDON EUROCL	-	2,21	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,27B	0,99	1,26	0,20
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,27B	0,95	1,14	0,11
LU0933168600	22,27B	-0,29	-0,53	-
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,27B	-0,44	-0,66	-
LU1646897196	10,14B	0,65	-2,91	-

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	37.841,4	+25,5	+0,07%
S&P 500 VIX	15,65	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.460,0	+375,0	+0,62%
Índice Dólar	106,300	+0,200	+0,19%

Petróleo Brent	85,65	-0,68	-0,79%
Petróleo WTI	81,19	-0,74	-0,90%
Café Contrato C	213,73	-13,77	-6,05%
Soja Chicago	1.159,38	-3,12	-0,27%
Cacau NY	9.064,50	+133,50	+1,49%
Ouro	2.294,45	-8,45	-0,37%
Açúcar NY nº11	19,44	-0,34	-1,72%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,4907	-0,0509	-0,92%
EUR/Dólar	1,0656	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	157,87	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2478	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	6,4809	-0,0076	-0,12%
CAD/BRL	3,7390	-0,0331	-0,88%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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