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Jpmorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund C (acc) - Usd (0P000019K7)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 660,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0210071295

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019K7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds Global Aggregate Bond Fund C (acc (0P000019K7). Nossos dados do JPMorgan Funds Global Aggregate Bond Fund C (acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,940	6,920	4,980
Título	97,770	98,100	0,330
Conversíveis	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,258	14,775
Índice Preço/Valor Contábil	1,177	2,176
Índice Preço/Vendas	13,712	1,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,181	12,723
Retorno com dividendos	5,872	3,178
Crescimento de lucros em 5 anos	9,253	11,794

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,713	67,201
Corporativo	20,571	24,887
Securitizado	14,496	11,885
Não alocado	1,896	22,292
Derivativo	0,031	58,485
Municipal	0,058	0,211

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 640

Nº de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	8,27	101,320	+0,10%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6,14	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,33	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,75	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,33	-	-
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	3,20	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,54	-	-
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	2,49	99,030	+0,04%
United States Treasury Notes 1.6442%	-	1,77	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0011815304	19,19B	2,11	4,55	1,84
LU0161687693	19,19B	2,08	4,46	1,77
LU1128926489	12,82B	3,66	4,82	3,35
LU1041599405	12,82B	3,63	4,82	3,34
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,69B	3,87	4,12	3,04

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US 30	45.538,9	+137,8	+0,30%
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Petróleo WTI	62,44	+0,57	+0,92%
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Açúcar NY nº11	15,64	+0,09	+0,58%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,3776	+0,0041	+0,06%
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Investment Soluti.	92,375	-0,020	-0,03%
JPM Unconstrained.	1,383	+0,003	+0,22%
First-Trust China.	1,348	+0,010	+0,75%