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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000FU19)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 777,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FU19 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FU19. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.04.2025	11.575,520	11.575,520	11.575,520	11.574,230	0,01%
31.03.2025	11.574,230	11.574,230	11.574,230	11.571,510	0,02%
28.03.2025	11.571,510	11.571,510	11.571,510	11.568,160	0,03%
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17.03.2025	11.557,310	11.557,310	11.557,310	11.557,310	0,02%
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Alta: 11.575,520

Baixa: 11.540,550

Diferença: 34,970

Média: 11.557,337

Var%: 0,309

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