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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000FU19)

Luxemburgo

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 786,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000FU19 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000FU19. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.05.2025	11.632,470	11.632,470	11.632,470	11.630,680	0,02%
12.05.2025	11.630,680	11.630,680	11.630,680	11.628,920	0,02%
09.05.2025	11.628,920	11.628,920	11.628,920	11.628,290	0,01%
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01.05.2025	11.618,470	11.618,470	11.618,470	11.618,470	0,03%
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25.04.2025	11.609,320	11.609,320	11.609,320	11.609,320	0,03%
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Alta: 11.632,470

Baixa: 11.587,720

Diferença: 44,750

Média: 11.612,768

Var%: 0,386

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