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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000FU19)

Luxemburgo

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24/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 763,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FU19

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000FU19). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	73,950	76,650	2,700
Título	26,050	26,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,264	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,792	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,802	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	71,275	49,093
Corporativo	19,724	8,767
Governo	5,086	8,747
Securitizado	3,915	6,353

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	4,60	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	3,94	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	3,29	-	-
Cash and deposits	-	3,13	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,10	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%	XS2056446524	2,06	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1,94	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2903457583	1,57	-	-
Bank of Montreal 1.5%	XS2053390600	1,55	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2825589638	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	16,19B	3,52	2,41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	16,19B	3,65	2,53	1,02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	16,19B	3,35	2,26	0,74
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16,19B	3,56	2,45	0,93
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	16,19B	3,52	2,41	0,89

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US 30	44.251,0	-173,3	-0,39%
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Índice Dólar	107,495	+0,250	+0,23%

Petróleo Brent	77,03	-0,52	-0,67%
Petróleo WTI	74,14	-0,52	-0,70%
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Açúcar NY nº11	19,02	0,00	0,00%

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