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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund D (acc.) (0P0000FU19)

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 786,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161688402

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000FU19

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000FU19). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,530	53,550	0,020
Título	46,470	46,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,264	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,792	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,802	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,796	47,099
Corporativo	41,425	8,737
Governo	4,965	8,314
Securitizado	2,800	7,892
Derivativo	0,014	8,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	4,63	-	-
Cash and deposits	-	3,17	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	3,08	-	-
BNP Paribas SA 3.375%	XS1939253917	2,78	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%	XS2056446524	2,50	-	-
New York Life Global Funding 4.35%	XS2492487389	2,17	-	-
Bank of America Corp. 2.3%	XS1458411276	2,12	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,09	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS3028247891	2,04	-	-
ING Groep N.V. 3%	XS1953146245	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	17,73B	0,79	2,69	0,99
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17,83B	3,65	2,53	1,02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	17,83B	3,35	2,26	0,74
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	17,83B	3,52	2,41	0,89
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	17,83B	3,49	2,39	0,87

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US 30	42.125,0	-15,4	-0,04%
S&P 500 VIX	18,44	+0,22	+1,21%
Bitcoin Futuro	104.195,0	-835,0	-0,80%
Índice Dólar	100,337	-0,489	-0,48%

Petróleo Brent	65,83	-0,80	-1,20%
Petróleo WTI	62,89	-0,78	-1,23%
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Açúcar NY nº11	18,27	+0,05	+0,27%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,3171	+0,0436	+0,70%
EUR/Dólar	1,1235	+0,0050	+0,45%
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