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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund X (acc.) (0P00000UJS)

Luxemburgo

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29/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 760,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0088883706

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000UJS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00000UJS). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	85,250	86,220	0,970
Título	14,750	14,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,264	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,792	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,802	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	85,247	48,536
Corporativo	10,999	8,930
Governo	3,001	7,340
Securitizado	0,754	6,758

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	4,90	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 5.19 02JAN	-	4,08	-	-
Cash and deposits	-	3,53	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK O	-	3,26	-	-
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDO	-	3,26	-	-
Kommunalbanken AS 1%	XS2100849756	2,69	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2731248618	2,39	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2723526070	2,16	-	-
Dexia SA 0%	XS2664930612	1,92	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2724450791	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	14,44B	3,14	1,24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	14,44B	3,27	1,33	0,71
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	14,44B	2,97	1,14	0,42
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	14,44B	3,14	1,24	0,58
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	14,44B	3,11	1,22	0,55

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US 30	44.953,5	+106,5	+0,24%
S&P 500 VIX	13,51	-0,39	-2,81%
Bitcoin Futuro	98.365,00	-735,00	-0,74%
Índice Dólar	105,830	-0,220	-0,21%

Petróleo Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Petróleo WTI	68,00	-0,72	-1,05%
Café Contrato C	321,65	-1,40	-0,43%
Soja Chicago	989,50	+0,75	+0,08%
Cacau NY	9.425,00	+357,00	+3,94%
Ouro	2.681,00	+16,20	+0,61%
Açúcar NY nº11	21,08	-0,61	-2,81%

Dólar/BRL	5,9730	-0,0412	-0,67%
EUR/BRL	6,3164	-0,0331	-0,47%
EUR/Dólar	1,0575	+0,0022	+0,00%
Dólar/JPY	149,75	-1,79	-1,18%
GBP/Dólar	1,2737	+0,0050	+0,79%
GBP/BRL	7,6078	-0,0258	-0,39%
CAD/BRL	4,2655	-0,0271	-0,70%

Petrobras PN	38,90	+0,31	+0,80%
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