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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund X (acc.) (0P00000UJS)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 764,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0088883706

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000UJS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00000UJS). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	68,590	70,120	1,530
Título	31,410	31,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,264	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,792	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,802	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,592	48,999
Corporativo	23,083	8,849
Governo	5,144	8,750
Securitizado	3,181	6,307

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	4,66	-	-
LMA SA 02JAN2025	-	3,32	-	-
Cash and deposits	-	2,70	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	2,66	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,14	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%	XS2056446524	2,09	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1,98	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2966245867	1,58	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%	XS2825589638	1,50	-	-
Transport For London 2.125%	XS1222743061	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	16,86B	3,52	2,41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	16,86B	3,65	2,53	1,02
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	16,86B	3,35	2,26	0,74
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16,86B	3,56	2,45	0,93
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	16,86B	3,52	2,41	0,89

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US 30	44.734,0	-13,7	-0,03%
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Índice Dólar	107,56	+0,11	+0,11%

Petróleo Brent	74,27	-0,34	-0,46%
Petróleo WTI	70,59	-0,02	-0,03%
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Soja Chicago	1.061,75	+4,75	+0,45%
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Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

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Dólar/JPY	151,09	-0,26	-0,17%
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