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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Standard Money Market Vnav Fund X (acc.) (0P00000UJS)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 824,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0088883706

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000UJS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P00000UJS). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	51,790	52,810	1,020
Título	48,210	48,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,264	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,792	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,802	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	50,770	47,267
Corporativo	45,213	8,752
Securitizado	2,628	8,338
Governo	1,385	5,741

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	5,01	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	3,76	-	-
BNP Paribas SA 3.375%	XS1939253917	2,73	-	-
Cash and deposits	-	2,53	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.625%	XS2056446524	2,45	-	-
New York Life Global Funding 4.35%	XS2492487389	2,13	-	-
Bank of America Corp. 2.3%	XS1458411276	2,08	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2,05	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS3028247891	2,00	-	-
Keb Hana Bank (London Branch) 0%	XS3086846790	1,96	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	17,6B	1,27	2,84	1,04
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	17,6B	1,25	2,81	1,00
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	17,6B	1,24	2,78	0,98
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	17,6B	1,15	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	17,6B	1,31	2,93	1,13

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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