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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Premier (dist.) (0P0000133N)

Luxemburgo

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24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0103815337

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000133N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000133N). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	97,940	107,170	9,230
Título	2,060	2,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,256	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,794	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,833	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	97,943	48,388
Corporativo	2,056	7,368

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	4,83	-	-
DBS BANK LTD 4.98 01NOV2024	-	1,80	-	-
DBS BANK LTD 4.98 04NOV2024	-	1,80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,80	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,80	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,79	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,79	-	-
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 4.9	-	1,44	-	-
TORONTO DOMINON BANK REPO (LONDO	-	1,44	-	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO	-	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15,39B	3,38	2,44	1,00
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	15,39B	3,29	2,36	0,90
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15,39B	3,26	2,33	0,87
JPMorgan SterlingLiquidityAgencyDis	15,39B	3,23	2,30	0,84
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15,39B	0,00	0,06	0,04

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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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Açúcar NY nº11	19,54	+0,02	+0,10%

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