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Jpmorgan Liquidity Funds - Gbp Liquidity Lvnav Fund Premier (dist.) (0P0000133N)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0103815337

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000133N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000133N). Nossos dados do JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,580	106,860	10,280
Título	3,420	3,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,256	5,259
Índice Preço/Valor Contábil	0,733	0,733
Índice Preço/Vendas	2,247	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Retorno com dividendos	4,794	4,793
Crescimento de lucros em 5 anos	2,833	2,821

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,582	49,093
Corporativo	3,419	8,767

Alocação Regional

Título

América do Norte
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	3,93	-	-
BANK OF CHINA LIMITED - LONDON B	-	2,59	-	-
MIZUHO BANK LTD - LONDON BRANCH	-	2,27	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,71	-	-
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA -	-	1,71	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,62	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 4	-	1,62	-	-
DBS BANK LTD 4.73 03JAN2025	-	1,41	-	-
DBS BANK LTD 4.73 02JAN2025	-	1,40	-	-
DBS BANK LTD 4.73 03JAN2025	-	1,34	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15,45B	0,00	0,06	0,04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15,45B	3,52	2,41	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15,45B	3,65	2,53	1,02
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	16,31B	3,56	2,45	0,93
JPMorgan SterlingLiquidityInst Dist	15,45B	3,52	2,41	0,89

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Ibovespa Futuros	123.000	-125	-0,10%
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US 30	44.460,8	-104,5	-0,23%
S&P 500 VIX	14,91	-0,11	-0,73%
Bitcoin Futuro	107.072,5	+3.847,5	+3,73%
Índice Dólar	107,230	-0,633	-0,59%

Petróleo Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Petróleo WTI	74,64	+0,02	+0,03%
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Soja Chicago	1.055,12	-9,88	-0,93%
Cacau NY	11.623,00	+71,00	+0,61%
Ouro	2.780,69	+15,69	+0,57%
Açúcar NY nº11	19,07	+0,38	+2,03%

Dólar/BRL	5,8965	-0,0278	-0,47%
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EUR/Dólar	1,0500	+0,0085	+0,82%
Dólar/JPY	155,96	-0,10	-0,06%
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GBP/BRL	7,3628	+0,0421	+0,58%
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