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Jpmorgan Funds - Russia Fund D (acc) - Usd (0P00001FG9)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Russia Fund D acc - USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 405,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0215050484

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001FG9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Russia Fund D acc - USD (0P00001FG9). Nossos dados do JPMorgan Funds - Russia Fund D acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,070	96,560	65,490
Ações	68,580	68,580	0,000
Título	0,090	0,090	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,511	16,122
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	2,669
Índice Preço/Vendas	2,261	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,852	10,252
Retorno com dividendos	15,693	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	24,757	12,197

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,220	19,881
Serviços Financeiros	34,110	20,226
Energia	13,360	8,099
Materiais Básicos	1,400	9,107
Consumo Não-Cíclico	0,500	8,207
Serviços de Comunicação	0,370	9,300
Saúde	0,060	12,690

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	34,44	79,77	-1,75%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	22,95	22,55	-0,66%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	7,79	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	7,24	38,10	+1,20%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0,50	6.784,5	+0,53%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,43	1.101,80	0,00%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0,43	132,15	-0,08%
NLMK	RU0009046452	0,22	117,34	+0,14%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,21	308,74	-0,18%
TATNEFT n.a	RU0009033591	0,21	704,80	+2,47%

Principais fundos de ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPI Global Income Fund A acc USD he	16,91B	-0,97	3,05	3,36
JPI Global Income Fund A div USD he	16,91B	-0,96	3,07	3,37
JPI Global Income Fund A mth USD he	16,91B	-0,97	3,04	3,34
JPI Global Income Fund C acc USD he	16,91B	-0,75	3,74	4,05
JPI Global Income Fund C mth USD he	16,91B	-0,75	3,73	4,04

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
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