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Jpmorgan Funds - Russia Fund D (acc) - Usd (0P00001FG9)

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Dados históricos de JPMorgan Funds - Russia Fund D acc - USD, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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24/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 405,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0215050484

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001FG9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - Russia Fund D acc - USD (0P00001FG9). Nossos dados do JPMorgan Funds - Russia Fund D acc - USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,070	96,560	65,490
Ações	68,580	68,580	0,000
Título	0,090	0,090	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,511	16,085
Índice Preço/Valor Contábil	1,975	2,679
Índice Preço/Vendas	2,261	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,852	10,333
Retorno com dividendos	15,693	2,800
Crescimento de lucros em 5 anos	24,757	11,965

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	50,220	20,121
Serviços Financeiros	34,110	20,182
Energia	13,360	8,170
Materiais Básicos	1,400	9,047
Consumo Não-Cíclico	0,500	8,137
Serviços de Comunicação	0,370	9,228
Saúde	0,060	12,796

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	34,44	89,15	+1,43%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	22,95	22,70	0,00%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	7,79	-	-
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	7,24	33,45	+2,29%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0,50	6.594,0	-1,35%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,43	1.142,00	-3,77%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0,43	144,95	-3,30%
NLMK	RU0009046452	0,22	127,36	-2,24%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0,21	303,70	-1,33%
TATNEFT n.a	RU0009033591	0,21	701,00	-1,94%

Principais fundos de ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPI Global Income Fund A acc USD he	16,58B	-0,30	2,32	3,47
JPI Global Income Fund A div USD he	16,58B	-0,29	2,34	3,48
JPI Global Income Fund A mth USD he	16,58B	-0,29	2,31	3,46
JPI Global Income Fund C acc USD he	16,58B	-0,13	3,00	4,16
JPI Global Income Fund C dist USD h	16,58B	-0,13	2,99	4,15

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Ibovespa Futuros	137.146	-255	-0,19%
US 500	5.624,6	+20,5	+0,37%
US 30	40.940,5	+187,7	+0,46%
S&P 500 VIX	24,02	-0,58	-2,36%
Bitcoin Futuro	97.425,0	+315,0	+0,32%
Índice Dólar	99,500	-0,554	-0,55%

Petróleo Brent	61,78	-0,35	-0,56%
Petróleo WTI	58,85	-0,39	-0,66%
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Soja Chicago	1.054,63	+4,63	+0,44%
Cacau NY	8.717,00	-26,00	-0,30%
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Açúcar NY nº11	17,10	-0,06	-0,35%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0014	-0,02%
EUR/BRL	6,5020	+0,0958	+1,49%
EUR/Dólar	1,1349	+0,0059	+0,52%
Dólar/JPY	144,55	-0,91	-0,63%
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GBP/BRL	7,5874	+0,0573	+0,76%
CAD/BRL	4,1079	+0,0131	+0,32%

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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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