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Jpmorgan Funds - Us Aggregate Bond Fund C (acc) - Usd (0P00001EZL)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0217389567

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001EZL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US (0P00001EZL). Nossos dados do JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,790	5,540	2,750
Título	97,210	97,500	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	41,345	33,420
Corporativo	30,350	41,080
Governo	25,449	25,641
Não alocado	2,735	12,633
Municipal	0,121	0,884

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,040

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4,41	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,73	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,71	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,47	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,11	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,02	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0,98	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0,97	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0,95	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0,83	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0161687693	13,12B	4,65	3,63	1,52
LU0011815304	13,12B	4,35	3,59	1,55
LU1128926489	11,02B	5,69	0,86	-
LU1041599405	10,88B	6,03	0,55	3,12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6,24B	5,42	-0,62	2,79

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Índice Dólar	107,81	-0,08	-0,08%

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